×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459
БИК 45354867
Почтовый адрес 460018,г.Оренбург,ул. Сухарева/Терешковой, д.117/24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48 823 3 406
1.1.1 Проценты полученные 131 470 49 859
1.1.2 Проценты уплаченные -31 372 -14 151
1.1.3 Комиссии полученные 9 342 6 089
1.1.4 Комиссии уплаченные -664 -366
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 24 040 50 470
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 34 031 9 239
1.1.8 Прочие операционные доходы; 602 1 683
1.1.9 Операционные расходы -108 418 -80 050
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -10 208 -19 367
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 853 611 36 200
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 594 2 870
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -414 017 -4 286
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -794 595 -393 292
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -6 352 26 843
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 366 -1 992
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 2 076 606 520 446
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -35 499
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -1 803 -78 890
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 902 434 39 606
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -156 685 -40 631
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 863 4 022
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -145 822 -36 609
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 89 000 85 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 89 000 85 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 647 1 870
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 841 965 89 867
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 268 952 179 085
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 110 917 268 952

Председатель Правления: Бакина Ирина Эдуардовна

Главный бухгалтер: Клыкова Елена Евгеньевна