×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1000
БИК 44525187
Почтовый адрес 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 410 725 -8 679 564
1.1.1 Проценты полученные 198 358 995 131 003 046
1.1.2 Проценты уплаченные -168 028 853 -91 917 467
1.1.3 Комиссии полученные 17 390 691 24 137 428
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 326 468 -7 563 045
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -59 073 856 -45 829 717
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 146 481 12 181 237
1.1.8 Прочие операционные доходы; 10 126 271 20 508 041
1.1.9 Операционные расходы -27 787 942 -41 562 360
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -10 216 044 -9 636 728
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -258 193 592 160 758 302
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 579 784 10 427 702
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -151 570 916 9 927 044
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 193 331 641 -137 863 763
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -182 412 963 -640 936 703
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 9 938 656 6 169 129
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -223 252 638 495 003 542
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -140 542 637 235 012 463
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 265 917 036 72 751 210
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 131 417 1 131 417
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -21 555 180 108 279 478
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 664 610 856 782
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -261 604 317 152 078 738
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -142 421 863 73 067 320
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 83 530 604 -29 222 539
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3 544 483 -13 438 416
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -15 675 -110 852
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 755 757 -17 151 585
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -244 935 9 091 348
2.7 Дивиденды полученные 16 848 561 5 894 251
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -42 514 582 28 129 527
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 180 094 616 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 005 355 -9 010 036
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 177 089 261 -9 010 036
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 505 094 1 927 290
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -124 524 544 173 125 519
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 223 526 047 50 400 528
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 99 001 503 223 526 047

Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков

Заместитель Главного бухгалтера: С.В.Лотвин