×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер 963
БИК 43469743
Почтовый адрес 156000,РФ, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 469 754 0
1.1.1 Проценты полученные 2 673 319 0
1.1.2 Проценты уплаченные -1 204 395 0
1.1.3 Комиссии полученные 194 312 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -96 666 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 939 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 72 415 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; -2 030 0
1.1.9 Операционные расходы -1 277 877 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 107 737 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 744 600 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 117 869 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -296 542 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -546 107 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -4 033 579 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -126 849 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 350 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 1 516 535 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 3 263 153 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 455 905 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 44 215 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 214 354 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -80 543 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 393 361 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -861 547 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -328 728 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -334 068 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -731 0
2.7 Дивиденды полученные 275 164 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 723 814 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 075 500 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 075 500 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 566 040 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 313 065 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 879 105 0

Председателя Правления банка: Журавлев Н.А.

Главный бухгалтер: Панкратова В.А.