×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество 'Российский банк развития'
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д.3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 63 859 506 977
1.1.1 Проценты полученные 2 448 405 2 122 172
1.1.2 Проценты уплаченные -1 337 874 -961 920
1.1.3 Комиссии полученные 27 839 24 653
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 109 -22 623
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -50 787 -5 233
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -437 035 -27 346
1.1.8 Прочие операционные доходы; 15 219 13 550
1.1.9 Операционные расходы -443 317 -421 401
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -156 482 -214 875
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -161 183 -2 108 434
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 178 575 46 425
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 743 695 45 809
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -654 350 -76
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -905 701 -6 530 537
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -33 494 -9 349
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 000 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 3 067 037 6 437 013
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -4 563 100 -76 457
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 8 357 -2 022 812
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -2 202 1 550
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -97 324 -1 601 457
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -255 -193 783
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 458 856
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -3 334 523
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 4 331 176
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 139 -4 091
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 998 -2 216
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -396 1 255 419
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -90 042 -69 591
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -90 042 -69 591
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -187 762 -415 629
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 246 428 662 057
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 58 666 246 428

Первый зам. Председателя Правления: Голованов Д.Я.

Заместитель Главного бухгалтера: Боязытова Т.В.