×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации ОАО Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер 3287
БИК 44525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 891 462 613 455
1.1.1 Проценты полученные 2 781 675 1 872 757
1.1.2 Проценты уплаченные -1 170 751 -762 162
1.1.3 Комиссии полученные 1 232 278 877 674
1.1.4 Комиссии уплаченные -171 767 -82 317
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 26 817 65 009
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 46 081 77 970
1.1.8 Прочие операционные доходы; 38 879 63 994
1.1.9 Операционные расходы -1 563 659 -1 206 314
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -328 091 -293 156
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 231 606 957 499
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 289 740 -40 837
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -44 562 -429 264
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 184 136 205 921
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -4 770 890 -8 692 225
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -338 105 -35 203
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 000 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 281 618 -1 029 965
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 6 889 092 11 407 777
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -59 469 -531 767
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -199 954 103 062
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 123 068 1 570 954
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -193 900 -216 608
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 26 928 370 604
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -9 320
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 6 075
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -431 905 -181 141
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 390 41 008
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -581 487 10 618
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -71 757 -31 212
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -71 757 -31 212
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 337 013 -4 106
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 4 806 837 1 546 254
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 090 748 3 544 494
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 897 585 5 090 748

Вице-Президент: Белеванцев Сергей Всеволодович

Главный бухгалтер: Садовая Марина Викторовна