×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763
БИК 42406705
Почтовый адрес 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 636  
1.1.1 Проценты полученные 164 685  
1.1.2 Проценты уплаченные -83 289  
1.1.3 Комиссии полученные 29 740  
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 641  
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 853  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 265  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 641  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 489  
1.1.9 Операционные расходы -59 531  
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 870  
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -67 333  
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 16 635  
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 17 198  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -25 737  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -63 511  
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 834  
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 30 700  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 1  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -11 278  
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -33 086  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -89  
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -28 697  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 40 428  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 522  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -9 420  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -5 570  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 419  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 19 497  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 657  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -11 857  
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 77 245  
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 65 388  

Председатель правления: Морковкин А.Л.

Главный бухгалтер: Орысюк С.Б.