×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер 1153
БИК 43601933
Почтовый адрес 443030, г.Самара, ул.Вилоновская,138

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 96 802 0
1.1.1 Проценты полученные 616 784 0
1.1.2 Проценты уплаченные -344 841 0
1.1.3 Комиссии полученные 104 643 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 514 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 311 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 566 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 773 0
1.1.9 Операционные расходы -261 020 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -35 278 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -288 101 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 54 063 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 553 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 23 471 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 740 726 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -14 105 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 53 000 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 50 956 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -705 366 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -479 992 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -9 301 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -191 299 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 887 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 675 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 114 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 0
2.7 Дивиденды полученные 13 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 276 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 169 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -186 406 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 320 364 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 133 958 0

И.о.Председателя Правления ОАО "ВКБ": Ерилкина Т.Н.

Главный бухгалтер: Огурцова О.П.