×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 352
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 32 961
Негосударственным коммерческим организациям 11112 201 195
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 0
Гражданам (физическим лицам) 11115 341
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 8 809
Банкам-нерезидентам 11119 146 224
Итого по символам 11101-11119 11100 391 885
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 0
Банках-нерезидентах 11216 1 936
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 1 937
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 15 135
В банках-нерезидентах 11303 5 216
Итого по символам 11301-11303 11300 20 351
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 83 566
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 118 844
Итого по символам 11401-11403 11400 202 410
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 7 533
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 662
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 443 346
Прочие долговые обязательства 11505 176 223
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 529
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 633 293
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 0
Векселям прочих резидентов 11604 7 163
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 7 163
Итого по разделу 1 11000 1 257 039
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 11 329
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 32 959
Итого по символам 12101-12102 12100 44 288
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 18 359 042
Итого по символу 12201 12200 18 359 042
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 36 883
Итого по символу 12301 12300 36 883
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 518
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 0
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 691 323
Итого по символам 12401-12406 12400 1 707 841
Итого по разделу 2 12000 20 148 054
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 21 405 093
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 543
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 266 548
Прочих ценных бумаг 13105 31 821
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 27 687
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 326 817
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0
Итого по символу 13201 13200 0
Итого по разделу 3 13000 326 817
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 648 217
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 3 308 644
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 3 956 861
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 338
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 5 454
Итого по символам 15201-15204 15200 5 792
Итого по разделу 5 15000 3 962 653
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 668
По другим операциям 16203 326 383
Итого по символам 16201-16203 16200 387 051
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 19 875
От выбытия (реализации) имущества 16302 298
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 160 407
Прочие операционные доходы 16306 737
Итого по символам 16301-16306 16300 181 317
Итого по разделу 6 16000 568 368
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 857 838
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 0
По другим банковским операциям и сделкам 17102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 0
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 0
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 899
Итого по символам 17201-17203 17200 121 235
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 70 608
Итого по символам 17301-17306 17300 70 608
Итого по разделу 7 17000 191 843
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 843
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 454 774
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 742
Кредитных организаций 21102 51 228
Банков-нерезидентов 21103 21 380
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 73 350
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 629
Негосударственных коммерческих организаций 21208 31 015
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 6
Кредитных организаций 21210 3 698
Банков-нерезидентов 21211 2 070
Индивидуальных предпринимателей 21212 992
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 9
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 38 419
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 75
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 257
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 201
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 98
Банков-нерезидентов 21316 713
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 134 344
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 3
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 538
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 14 143
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 18 684
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 641
Нерезидентов 21502 1
Итого по символам 21501-21502 21500 642
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 65 617
Нерезидентов 21602 90
Итого по символам 21601-21602 21600 65 707
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 18
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 18
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 0
Итого по символам 21801-21804 21800 0
Итого по разделу 1 21000 331 164
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 17 310 373
Итого по символу 22101 22100 17 310 373
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 17 310 373
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 641 537
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 2 208
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 9 897
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 957 783
Прочих ценных бумаг 23105 209 424
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 150
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 64 997
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 244 459
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 1 244 459
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 1 110
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 3 777 840
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 3 778 950
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 411
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 411
Итого по разделу 4 24000 3 779 361
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 8 271
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 5 041
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 0
За полученные гарантии и поручительства 25204 9 014
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 222
По другим операциям 25206 25 446
Итого по символам 25201-25206 25200 47 994
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 225 869
Прочие операционные расходы 25303 0
Итого по символам 25301-25303 25300 225 869
Итого по разделу 5 25000 273 863
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 225 010
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 122 875
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 218
Другие расходы на содержание персонала 26104 78 313
Итого по символам 26101-26104 26100 1 426 416
2. Амортизация
По основным средствам 26201 109 086
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 2
Итого по символам 26201-26203 26200 109 088
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 2 733
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 37 032
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 111 143
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 8 656
По списанию стоимости материальных запасов 26305 4 454
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 342
Итого по символам 26301-26307 26300 164 360
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 14 368
Служебные командировки 26402 50 244
Охрана 26403 8 764
Реклама 26404 3 214
Представительские расходы 26405 29 392
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 202 979
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 0
Публикация отчетности 26409 799
Страхование 26410 1 822
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 110 689
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 147
Итого по символам 26401-26412 26400 430 418
Итого по разделу 6 26000 2 130 282
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 427 965
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 18
Итого по символам 27101-27103 27100 18
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0
Итого по символам 27201-27203 27200 0
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 421 674
Итого по символам 27301-27308 27300 421 674
Итого по разделу 7 27000 421 692
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 692
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 491 194
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 963 580
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0