×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 67 927
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 294
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 717
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 101
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 275
Негосударственным коммерческим организациям 11112 559 232
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 233
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 912
Гражданам (физическим лицам) 11115 35 321
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 18 272
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 19 808
Банкам-нерезидентам 11119 61 979
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 749
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 58
Гражданами (физическими лицами) 11215 11
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 784
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 110
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 17 867
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 425
Граждан (физических лиц) 11315 3
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 2
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 60
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 4 534
В банках-нерезидентах 11503 371
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 5 247
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 4 637
Итого по подразделу 11000 844 133
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 25 409
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 877
Кредитных организаций 12103 363
Прочие долговые обязательства 12104 52 875
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 2 487
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 12 785
Прочим векселям 12304 95 267
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 44 728
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 808
Кредитных организаций 12403 539
Прочих ценных бумаг 12404 44 991
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 2 861
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 241
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 206 238
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6 855
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 60
Итого по подразделу 12000 516 384
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 226 155
По операциям на валютных биржах 13102 1 551
По другим операциям 13103 53 114
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 721 051
Итого по подразделу 13000 1 001 871
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 38
Расчетным операциям 16104 107
Другим операциям 16105 3
Итого по подразделу 16000 148
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 798 101
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 1 710
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 54 122
По операциям инкассации 17202 1 478
По расчетным операциям 17203 101 613
По выданным гарантиям 17204 7 474
По другим операциям 17205 26 115
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 8
От списания кредиторской задолженности 17302 18
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 744
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 96 173
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20
От сдачи имущества в аренду 17307 4 833
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 627
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 4 535
От проведения фьючерсных операций 17313 2 286
От проведения операций СВОП 17314 231
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 787
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 868
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 620
Другие доходы 17318 208 053
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 1 314 416
Всего доходов 10000 3 676 952
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 6
Кредитным организациям 21102 24 341
Банкам-нерезидентам 21103 15 513
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 39 860
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 845
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 2
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 215
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 154
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 164
Негосударственным финансовым организациям 22107 278
Негосударственным коммерческим организациям 22108 65 363
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 9
Кредитным организациям 22110 23 897
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 150
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 32
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 762
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 693
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 573
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 671
Кредитным организациям 22215 28
Банкам-нерезидентам 22216 6 915
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 119 751
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 85 444
Физическим лицам-нерезидентам 23103 779
Итого по подразделу 23000 86 223
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 133 424
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 10 839
Дискотный расход по векселям 24105 31 312
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 310
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 29 121
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 17 575
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 1 673
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 232 254
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 141 506
По операциям на валютных биржах 25102 106
По другим операциям 25103 53 436
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 752 699
Итого по подразделу 25000 947 747
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 261 336
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 79 312
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 435
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 015
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 57
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 5
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 474
Итого по подразделу 26000 343 634
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 6
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 66
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 84
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 889 558
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 3 446
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 243
По операциям инкассации 29202 7 237
По расчетным операциям 29203 17 967
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 161
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 26 274
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 2 090
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 629
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 3 014
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 20 126
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 043
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 226
нематериальным активам 29314 50
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 902
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 988
Содержание зданий и сооружений 29317 5 766
Расходы по охране 29318 21 496
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 697
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 237
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 532
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 69
на командировочные расходы 29325 128
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 124
Уплаченная госпошлина 29327 214
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 559
Прочие расходы 29329 3 945
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 56
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 54
По списанию дебиторской задолженности 29402 1
По доставке банковских документов 29403 551
По операциям с драгоценными металлами 29404 98 496
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 10
Арендная плата 29406 64 640
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 6 002
По фьючерсным операциям 29412 809
По операциям СВОП 29413 202
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 912
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 44 153
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 33
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 396
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 205 946
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 1 458 938
Всего расходов 20000 3 228 491
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 448 461
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 261 636
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 43
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 242 679
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 15
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 55 854