×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 145 061
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 713
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 86 450
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 024
Негосударственным финансовым организациям 11111 2 906
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 2 617 048
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 005
Физическим лицам предпринимателям 11114 97 383
Гражданам (физическим лицам) 11115 601 771
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 140 650
Физическим лицам-нерезидентам 11117 3 403
Кредитным организациям 11118 97 762
Банкам-нерезидентам 11119 104 889
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 36
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 991
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 7 108
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 127
Гражданами (физическими лицами) 11215 116
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 487
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 162
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 609
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 435
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 41 549
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 1 674
Граждан (физических лиц) 11315 305
Юридических лиц-нерезидентов 11316 10 112
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 3
Банков-нерезидентов 11319 9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 94 705
Банков-нерезидентов 11416 239
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 59 277
В банках-нерезидентах 11503 1 223
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 30 629
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 30 368
Итого по подразделу 11000 4 248 353
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 51 424
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 27 342
Кредитных организаций 12103 3 949
Прочие долговые обязательства 12104 69 631
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 3 844
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 19
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 163
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 62 185
Прочим векселям 12304 253 117
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 32
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 116 039
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 6 242
Кредитных организаций 12403 146
Прочих ценных бумаг 12404 107 060
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 380
Прочие акции 12502 2 421
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 102 936
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 12 470
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 31
Доходы по операциям РЕПО 12604 1 871
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 3 397
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 134
Итого по подразделу 12000 824 833
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 062 081
По операциям на валютных биржах 13102 57 063
По другим операциям 13103 162 722
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 268 909
Итого по подразделу 13000 3 550 775
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 5 237
Расчетным операциям 16104 960
Другим операциям 16105 120
Итого по подразделу 16000 6 317
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 3 750 686
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 11 615
По другим операциям 17103 99 123
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 218 714
По операциям инкассации 17202 6 790
По расчетным операциям 17203 320 599
По выданным гарантиям 17204 35 248
По другим операциям 17205 57 157
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 692
От списания кредиторской задолженности 17302 97
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 2 367
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 274
От операций с драгоценными металлами 17305 150 142
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 55
От сдачи имущества в аренду 17307 18 205
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 684
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 366
От проведения фьючерсных операций 17313 1 003
От проведения операций СВОП 17314 709
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 847
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 099
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 13 829
Другие доходы 17318 664 763
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 125
Итого по подразделу 17000 5 359 189
Всего доходов 10000 13 989 467
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 31
Кредитным организациям 21102 287 330
Банкам-нерезидентам 21103 517 786
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 805 147
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 140
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 834
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 432
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 15
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 138
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 247
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 168 414
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 185
Кредитным организациям 22110 60 573
Банкам-нерезидентам 22111 8 612
Физическим лицам-предпринимателям 22112 10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 6 393
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 3 397
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 5 016
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 733
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 250 826
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 2 369
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 274
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 1 014
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 98
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 99
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 26
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 169 903
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 692 760
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 355 348
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 763
Итого по подразделу 23000 358 111
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 281 797
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 41 101
Дисконтный расход по векселям 24105 516 488
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 5 325
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 13 307
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 24 019
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 276
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 72 072
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 52 213
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 2 778
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 010 376
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 963 519
По операциям на валютных биржах 25102 7 035
По другим операциям 25103 164 997
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 387 569
Итого по подразделу 25000 3 523 120
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 855 848
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 25 968
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 2 456
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 5 075
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 3 353
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 55
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 32
Прочие расходы 26109 65
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 2 899
Итого по подразделу 26000 895 751
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 202
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 25
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 62
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 133
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 16
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 175
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 613
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 4 061 727
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 6 681
По другим операциям 29103 102 925
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 5 142
По операциям инкассации 29202 24 997
По расчетным операциям 29203 48 275
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 83
По другим операциям 29205 753
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 86 746
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 181
Расходы по совершению расчетных операций 29303 10 601
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 7 399
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 65 764
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 16 060
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 816
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 9 839
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 5 405
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 786
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 14 811
нематериальным активам 29314 4 378
Типографские и канцелярские расходы 29315 16 924
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 28 601
Содержание зданий и сооружений 29317 19 534
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 68 711
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 75 834
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 8 466
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 22 093
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 32
на представительские расходы 29324 191
на командировочные расходы 29325 1 161
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 601
Уплаченная госпошлина 29327 1 046
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 396
Прочие расходы 29329 6 354
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 1 599
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 697
По списанию дебиторской задолженности 29402 350
По доставке банковских документов 29403 2 002
По операциям с драгоценными металлами 29404 59 159
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 8
Арендная плата 29406 280 524
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 5 656
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 90
По фьючерсным операциям 29412 842
По операциям СВОП 29413 856
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 051
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 419 706
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 3
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 206
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 58
Расходы по аудиторским проверкам 29421 16 301
Расходы по публикации отчетности 29422 1 156
Другие расходы 29423 498 136
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 3 296
Итого по подразделу 29000 6 009 686
Всего расходов 20000 13 295 564
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 693 903
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 228 234
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 44
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 709 184
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 243 515