×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 9 576
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 416
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 836
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2
Негосударственным финансовым организациям 11111 130 240
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 160 896
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 168
Индивидуальным предпринимателям 11114 118 403
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 985 767
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 26 029
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 30 959
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 233
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 21
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 17
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 793
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 123
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 720
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 6 683
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 344
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 208
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 740
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 5 177
Граждан (физических лиц) 11315 277 321
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 18
Негосударственных коммерческих организаций 11412 26 514
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 1 702
В банках-нерезидентах 11503 1 573
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 0
В кредитных организациях 11602 932
В банках-нерезидентах 11603 731 946
Итого по подразделу 11000 4 605 361
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 200 558
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 57 656
Кредитных организаций 12103 2 342
Прочие долговые обязательства 12104 33 175
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 115 842
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 4 721
Прочим векселям 12304 400
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 493 096
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 22 182
Кредитных организаций 12403 0
Прочих ценных бумаг 12404 105 937
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 19 106
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 360
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 28
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 519 282
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 680
Итого по подразделу 12000 1 575 365
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 446 253
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 658 512
Итого по подразделу 13000 6 104 765
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 2
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 2
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 27 389
Расчетным операциям 16104 230
Другим операциям 16105 868
Итого по подразделу 16000 28 487
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 2 890 096
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 300 531
По операциям инкассации 17202 2 213
По расчетным операциям 17203 2 392 058
По выданным гарантиям 17204 15 158
По другим операциям 17205 336 640
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 42 143
От списания кредиторской задолженности 17302 2
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 036
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 17
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 162
От сдачи имущества в аренду 17307 45 636
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 87 499
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 523 345
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 980
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 844
Другие доходы 17318 4 588 239
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 11 235 599
Всего доходов 10000 23 549 579
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 68
Кредитным организациям 21102 13 681
Банкам-нерезидентам 21103 3 573
Другим кредиторам 21104 219 257
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 236 579
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 56
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 2 435
Негосударственным коммерческим организациям 22108 130 011
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 210
Кредитным организациям 22110 4 267
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 6 836
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 37
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 5 590
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 163
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 598
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 5
Негосударственным финансовым организациями 22211 46 429
Негосударственным коммерческим организациям 22212 538 895
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 881
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 38 174
Кредитным организациям 22215 446
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 357 837
Кредитным организациям 22315 244
Банкам-нерезидентам 22316 16 382
Итого по подразделу 22000 1 153 504
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 102 245
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 139
Итого по подразделу 23000 1 110 384
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 63
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 26 210
Дискотный расход по векселям 24105 10 862
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 46 627
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 138
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 085 009
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 4 001
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 172 910
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 258 107
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 547 442
Итого по подразделу 25000 5 805 549
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 2 328 533
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 727
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 407 430
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 788
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 6 225
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 303
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 508
Прочие расходы 26109 10 934
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 0
Итого по подразделу 26000 2 758 448
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 1
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 220
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 12
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 23
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 693
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 156
Итого по подразделу 28000 985
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 4 224 562
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 40
По операциям инкассации 29202 35 254
По расчетным операциям 29203 146 942
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 6 659
По другим операциям 29205 89 882
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 179 369
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 932
Расходы по совершению расчетных операций 29303 556
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 20 213
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 216 622
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 167 339
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 39
Типографские и канцелярские расходы 29315 15 611
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 33 578
Содержание зданий и сооружений 29317 38 286
Расходы по охране 29318 93 995
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 147 449
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 10 118
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 47 645
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 607
на представительские расходы 29324 837
на командировочные расходы 29325 9 594
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 2
Уплаченная госпошлина 29327 18 210
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 066
Прочие расходы 29329 75 086
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 30 018
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 599
По списанию дебиторской задолженности 29402 35
По доставке банковских документов 29403 1 460
По операциям с драгоценными металлами 29404 0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 306
Арендная плата 29406 363 859
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 29 721
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 75 054
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 689 243
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 774
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 951
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 338 937
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 121
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 139
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 7 430
Расходы по аудиторским проверкам 29421 6 642
Расходы по публикации отчетности 29422 32
Другие расходы 29423 1 199 518
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 8 345 733
Всего расходов 20000 20 584 092
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 965 487
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 3 231 866
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 689 012
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 55
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 955 391