×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 9 576
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 575
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 639
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2
Негосударственным финансовым организациям 11111 72 787
Негосударственным коммерческим организациям 11112 876 016
Негосударственным некомерческим организациям 11113 758
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 411
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 453 498
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 5 671
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 26 722
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 233
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 26 148
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 103
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 504
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 344
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 208
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 20 835
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 3 262
Граждан (физических лиц) 11315 187 641
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 18
Негосударственных коммерческих организаций 11412 23 748
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 1 372
В банках-нерезидентах 11503 1 091
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 0
В кредитных организациях 11602 874
В банках-нерезидентах 11603 384 107
Итого по подразделу 11000 3 181 147
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 194 299
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 57 425
Кредитных организаций 12103 2 342
Прочие долговые обязательства 12104 33 175
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 65 040
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 4 497
Прочим векселям 12304 400
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 394 391
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 403
Кредитных организаций 12403 0
Прочих ценных бумаг 12404 58 724
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 13
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 359
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 20
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 374 137
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 629
Итого по подразделу 12000 1 188 854
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 302 306
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 963 076
Итого по подразделу 13000 4 265 382
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 1
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 1
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 12 104
Расчетным операциям 16104 123
Другим операциям 16105 759
Итого по подразделу 16000 12 986
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 1 730 347
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 218 385
По операциям инкассации 17202 1 738
По расчетным операциям 17203 1 702 675
По выданным гарантиям 17204 13 553
По другим операциям 17205 225 888
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 696
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 797
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 17
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 721
От сдачи имущества в аренду 17307 32 389
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 28 166
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 331 820
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 183
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 841
Другие доходы 17318 2 358 845
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 6 652 061
Всего доходов 10000 15 300 431
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 3 639
Банкам-нерезидентам 21103 87
Другим кредиторам 21104 219 257
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 222 983
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 31
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 4
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 666
Негосударственным коммерческим организациям 22108 114 221
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 179
Кредитным организациям 22110 2 654
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 4 449
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 37
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 1 127
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 163
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 598
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 5
Негосударственным финансовым организациями 22211 37 008
Негосударственным коммерческим организациям 22212 334 326
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 584
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 17 412
Кредитным организациям 22215 446
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 192
Банкам-нерезидентам 22316 3 130
Итого по подразделу 22000 521 233
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 760 709
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 220
Итого по подразделу 23000 766 929
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 63
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 22 547
Дискотный расход по векселям 24105 6 389
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 45 194
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 822 541
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 3 462
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 900 196
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 152 918
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 843 001
Итого по подразделу 25000 3 995 919
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 689 289
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 727
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 311 892
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 825
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 4 575
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 295
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 368
Прочие расходы 26109 6 159
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 0
Итого по подразделу 26000 2 016 130
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 220
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 12
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 7
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 566
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 100
Итого по подразделу 28000 821
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 916 200
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 24
По операциям инкассации 29202 24 299
По расчетным операциям 29203 102 171
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 4 957
По другим операциям 29205 80 283
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 111 698
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 037
Расходы по совершению расчетных операций 29303 407
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 13 943
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 145 521
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 116 598
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 39
Типографские и канцелярские расходы 29315 11 584
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 24 813
Содержание зданий и сооружений 29317 24 976
Расходы по охране 29318 68 433
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 87 560
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 683
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 36 956
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 523
на представительские расходы 29324 563
на командировочные расходы 29325 6 793
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 15 593
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 710
Прочие расходы 29329 48 795
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 27 993
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 404
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 1 087
По операциям с драгоценными металлами 29404 0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 93
Арендная плата 29406 250 298
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 29 721
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 29 703
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 476 406
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 770
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 854
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 215 621
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 107
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 298
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 355
Расходы по публикации отчетности 29422 26
Другие расходы 29423 799 408
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 5 704 899
Всего расходов 20000 14 129 110
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 171 321
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 550 929
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 991 760
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 56
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 371 368