×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 206 952
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 419
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 782
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 602
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 617
Негосударственным коммерческим организациям 11112 678 226
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 522
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 845
Гражданам (физическим лицам) 11115 39 343
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 15 648
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1
Кредитным организациям 11118 46 351
Банкам-нерезидентам 11119 56 431
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 3 695
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 983
Негосударственными некомерческими организациями 11213 5
Индивидуальными предпринимателями 11214 73
Гражданами (физическими лицами) 11215 14
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 1 359
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 872
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 12
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 29 579
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 256
Граждан (физических лиц) 11315 76
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 7
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 74
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 7
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 122
Банков-нерезидентов 11416 154
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 523
В банках-нерезидентах 11503 496
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 7 152
В кредитных организациях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 16 164
Итого по подразделу 11000 1 173 365
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 13 165
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 163 651
Кредитных организаций 12103 0
Прочие долговые обязательства 12104 38 473
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 23 274
Прочим векселям 12304 14 536
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 0
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 49 212
Кредитных организаций 12403 1 112
Прочих ценных бумаг 12404 26 036
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 361
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 69 046
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 326
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 177
Итого по подразделу 12000 399 369
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 908 249
По операциям на валютных биржах 13102 398
По другим операциям 13103 159 822
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 177 804
Итого по подразделу 13000 3 246 273
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 915
Расчетным операциям 16104 123
Другим операциям 16105 22
Итого по подразделу 16000 1 060
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 840 575
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 10 205
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 109 520
По операциям инкассации 17202 3 426
По расчетным операциям 17203 242 605
По выданным гарантиям 17204 18 282
По другим операциям 17205 45 161
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 572
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 975
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 18 020
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 15
От сдачи имущества в аренду 17307 9 703
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 734
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 848
От проведения фьючерсных операций 17313 3 250
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 22
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 502
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 441
Другие доходы 17318 387 714
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 1 695 570
Всего доходов 10000 6 515 637
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 34 013
Банкам-нерезидентам 21103 36 550
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 70 563
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 228
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 387
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 11
Негосударственным финансовым организациям 22107 515
Негосударственным коммерческим организациям 22108 127 205
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 149
Кредитным организациям 22110 2 629
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 657
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 53
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 17
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 989
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 205
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 114
Кредитным организациям 22215 10 005
Банкам-нерезидентам 22216 782
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 148 946
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 130 651
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 129
Итого по подразделу 23000 131 780
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 203 196
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 4 268
Дискотный расход по векселям 24105 73 245
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 46 799
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 584
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 14 112
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 1 826
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 347 030
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 742 161
По операциям на валютных биржах 25102 810
По другим операциям 25103 159 091
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 203 810
Итого по подразделу 25000 3 105 872
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 452 790
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 41
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 118 580
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 286
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 418
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 3 456
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 156
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 164
Прочие расходы 26109 74
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 623
Итого по подразделу 26000 578 588
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 127
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 217
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 137
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 77
Итого по подразделу 28000 481
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 878 953
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 130 858
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 1 443
По операциям инкассации 29202 15 029
По расчетным операциям 29203 50 486
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 394
По другим операциям 29205 341
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 38 672
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 4 841
Расходы по совершению расчетных операций 29303 8 761
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 8 141
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 32 461
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 31 489
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 9
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 258
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 802
Содержание зданий и сооружений 29317 12 694
Расходы по охране 29318 53 722
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 11 379
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 361
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 307
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 85
на командировочные расходы 29325 309
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 360
Уплаченная госпошлина 29327 2 427
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 527
Прочие расходы 29329 5 927
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 1 426
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 936
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 781
По операциям с драгоценными металлами 29404 16 274
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 10
Арендная плата 29406 137 210
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 16 209
По фьючерсным операциям 29412 4 997
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 082
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 80 063
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 30
Расходы по аудиторским проверкам 29421 11 157
Расходы по публикации отчетности 29422 1
Другие расходы 29423 443 841
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 2 022 120
Всего расходов 20000 6 405 380
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 110 257
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 96 140
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 40
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 416 716
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 17
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 210 319