×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 529
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 1 746
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 1 556 533
Негосударственным некомерческим организациям 11113 0
Физическим лицам предпринимателям 11114 0
Гражданам (физическим лицам) 11115 13 405
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 205 407
Физическим лицам-нерезидентам 11117 224
Кредитным организациям 11118 120 670
Банкам-нерезидентам 11119 89 406
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 0
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Физическими лицами-предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 0
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 1 720
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Физических лиц-предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 0
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 637
В банках-нерезидентах 11503 960
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 37 599
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 0
В банках-нерезидентах 11603 1
Итого по подразделу 11000 2 028 837
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 607 185
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 18 141
Кредитных организаций 12103 9 525
Прочие долговые обязательства 12104 67 675
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 12 808
Прочим векселям 12304 0
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 792 210
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 17 899
Кредитных организаций 12403 18 542
Прочих ценных бумаг 12404 30 956
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 0
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 162 984
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 6 904
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 0
Доходы по операциям РЕПО 12604 0
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 0
Итого по подразделу 12000 1 744 829
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 143 824
По операциям на валютных биржах 13102 0
По другим операциям 13103 1 878 060
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 062 564
Итого по подразделу 13000 16 084 448
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 211
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 100
Итого по подразделу 16000 311
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 10 148 650
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 61
По другим операциям 17103 617 413
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 25 922
По операциям инкассации 17202 14 403
По расчетным операциям 17203 168 593
По выданным гарантиям 17204 33 557
По другим операциям 17205 215 094
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 139
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 815
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 8
От операций с драгоценными металлами 17305 0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 0
От сдачи имущества в аренду 17307 5 462
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 6 226
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 20 170
От проведения форвардных операций 17312 200 413
От проведения фьючерсных операций 17313 0
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 144
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 22 277
Другие доходы 17318 586
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 11 479 933
Всего доходов 10000 31 338 358
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 40
Кредитным организациям 21102 99 635
Банкам-нерезидентам 21103 507 382
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 607 057
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 91
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 566
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 61 544
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1
Кредитным организациям 22110 0
Банкам-нерезидентам 22111 266
Физическим лицам-предпринимателям 22112 0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 008
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 114 478
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 104
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 20 495
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 435
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 666
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 4
Кредитным организациям 22315 101
Банкам-нерезидентам 22316 199
Итого по подразделу 22000 202 958
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 117
Физическим лицам-нерезидентам 23103 38
Итого по подразделу 23000 4 155
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 0
Дисконтный расход по векселям 24105 0
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 0
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 396
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 1 771
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 081
Расходы по операциям РЕПО 24204 0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 186 697
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 8 778
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 218 723
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 0
По операциям на валютных биржах 25102 9 899
По другим операциям 25103 1 076 418
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 902 738
Итого по подразделу 25000 14 989 055
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 378 280
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 761
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 33 937
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 6 247
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 0
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 7 126
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 0
Итого по подразделу 26000 426 351
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 454
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 214
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 11
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 13
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 130
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 122
Итого по подразделу 28000 4 811
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 10 254 332
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 61
По другим операциям 29103 1 223 949
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 3 306
По расчетным операциям 29203 172 050
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 6 182
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 102 289
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 0
Расходы по совершению расчетных операций 29303 0
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 0
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 28 605
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 14 070
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 2 200
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 11 870
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 0
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 959
нематериальным активам 29314 3 197
Типографские и канцелярские расходы 29315 14 394
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 5 071
Содержание зданий и сооружений 29317 47 904
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 831
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 8 215
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 2 532
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 22 620
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 12 225
на командировочные расходы 29325 2 425
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 0
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 15 745
Прочие расходы 29329 13 185
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 712
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 0
По списанию дебиторской задолженности 29402 20
По доставке банковских документов 29403 0
По операциям с драгоценными металлами 29404 0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 159
Арендная плата 29406 23 594
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 12 333
По форвардным операциям 29411 120 813
По фьючерсным операциям 29412 0
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 724
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 118 866
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 670
Расходы по публикации отчетности 29422 696
Другие расходы 29423 13 089
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 12 249 823
Всего расходов 20000 28 702 933
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 635 425
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 2 411 997
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 223 428
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0