×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0 0 0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0 0 0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0 0 0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 45 272 672 45 944
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 478 254 231 783 1 710 037
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0 0 0
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 0 0 0
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 6 052 335 14 405 6 066 740
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 17 372 24 276 41 648
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 20 209 87 20 296
18. Кредитным организациям 11118 591 087 168 852 759 939
19. Банкам-нерезидентам 11119 13 767 116 177 129 944
Итого по символам 11101-11119   8 218 296 556 252 8 774 548
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 202 961 0 202 961
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 0 0
15. Кредитных организациях 11215 386 271 599 386 870
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   589 232 599 589 831
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11303 11 996 5 460 17 456
Итого по символам 11301-11303   11 996 5 460 17 456
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 290 260 0 290 260
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   290 260 0 290 260
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 6 901 995 4 825 6 906 820
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 243 270 0 243 270
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 201 932 34 036 235 968
5. Прочие долговые обязательства 11505 218 481 0 218 481
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 110 375 0 110 375
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 725 65 476 66 201
Итого по символам 11501-11508   7 676 778 104 337 7 781 115
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 0 0 0
4. Векселям прочих резидентов 11604 0 0 0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   0 0 0
Итого по разделу 1   16 786 562 666 648 17 453 210
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 667 431 6 667 437
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 2 208 864 375 451 2 584 315
Итого по символам 12101-12102   2 876 295 375 457 3 251 752
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 44 570 743   44 570 743
Итого по символу 12201   44 570 743   44 570 743
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 109 089 54 542 163 631
Итого по символу 12301   109 089 54 542 163 631
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 153 814   153 814
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0   0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 0 0 0
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0 92 335 92 335
Итого по символам 12401-12406   153 814 92 335 246 149
Итого по разделу 2   47 709 941 522 334 48 232 275
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   64 496 503 1 188 982 65 685 485
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 1 208 786   1 208 786
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 753   62 753
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 21 251   21 251
5. Прочих ценных бумаг 13105 39 354   39 354
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 22 098   22 098
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 17 701   17 701
Итого по символам 13101-13108   1 371 943   1 371 943
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   1 371 943 0 1 371 943
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 0 0
Итого по символам 14101-14104   0 0 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   0 0 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 52 182   52 182
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 1 073 054 535   1 073 054 535
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0   0
Итого по символам 15101-15103   1 073 106 717   1 073 106 717
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 560   560
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   560   560
Итого по разделу 5   1 073 107 277   1 073 107 277
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 115 575 0 115 575
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 1 519 496 0 1 519 496
4. От изменения индекса цен 16104 8 480 0 8 480
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   1 643 551 0 1 643 551
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 495 14 347 81 842
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 561 483 138 408 699 891
3. По другим операциям 16203 1 861 431 23 246 1 884 677
Итого по символам 16201-16203   2 490 409 176 001 2 666 410
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 11 065 0 11 065
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 300   300
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 444 276   27 444 276
6. Прочие операционные доходы 16306 676 954 1 905 678 859
Итого по символам 16301-16306   28 132 595 1 905 28 134 500
Итого по разделу 6   32 266 555 177 906 32 444 461
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   1 106 745 775 177 906 1 106 923 681
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 359 021 120 359 141
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103   359 021 120 359 141
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 026 38 161 064
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 604 633
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 649 1 054 3 703
Итого по символам 17201-17203   163 704 1 696 165 400
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 509 870 76 379
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 4 181 347 4 528
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 0 52
5. Другие доходы 17306 863 561 24 451 888 012
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0   0
Итого по символам 17301-17306   943 303 25 668 968 971
Итого по разделу 7   1 466 028 27 484 1 493 512
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   1 466 028 27 484 1 493 512
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 172 708 306 1 394 372 1 174 102 678
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 7 220 0 7 220
2. Кредитных организаций 21102 0 21 21
3. Банков-нерезидентов 21103 339 1 746 2 085
4. Других кредиторов 21104 519 1 520
Итого по символам 21101-21104   8 078 1 768 9 846
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0 1 1
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 0 0 0
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 459 861 5 698 465 559
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 0 0 0
10. Кредитных организаций 21210 211 20 231
11. Банков-нерезидентов 21211 2 136 0 2 136
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 0 0 0
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 77 111 874 77 985
Итого по символам 21201-21214   539 319 6 593 545 912
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 964 0 5 964
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 32 645 502 33 147
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 918 770 15 985 1 934 755
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 57 546 71 57 617
15. Кредитных организаций 21315 91 718 3 986 95 704
16. Банков-нерезидентов 21316 212 387 0 212 387
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   2 319 030 20 544 2 339 574
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 168 0 168
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 0 0
15. Кредитных организаций 21415 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 3 209 0 3 209
Итого по символам 21401-21417   3 377 0 3 377
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 0 0 0
2. Нерезидентов 21502 0 0 0
Итого по символам 21501-21502   0 0 0
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 290 615 46 506 337 121
2. Нерезидентов 21602 19 781 3 765 23 546
Итого по символам 21601-21602   310 396 50 271 360 667
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 0 0 0
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 0 0 0
Итого по символам 21801-21804   0 0 0
Итого по разделу 1   3 180 200 79 176 3 259 376
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 43 671 499   43 671 499
Итого по символу 22101   43 671 499   43 671 499
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 14 920   14 920
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0   0
Итого по символам 22201-22203   14 920 0 14 920
Итого по разделу 2   43 686 419 0 43 686 419
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   46 866 619 79 176 46 945 795
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 858 916   858 916
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 75 437   75 437
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 47 433   47 433
5. Прочих ценных бумаг 23105 35 392   35 392
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 527   527
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 85 493   85 493
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 561 43 604
Итого по символам 23101- 23109   1 103 759 43 1 103 802
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   1 103 759 43 1 103 802
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 34   34
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 1 070 393 970   1 070 393 970
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0   0
Итого по символам 24101 - 24103   1 070 394 004   1 070 394 004
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 656   656
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   656   656
Итого по разделу 4   1 070 394 660   1 070 394 660
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 108 427 40 289 148 716
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 1 714 605 0 1 714 605
4. От изменения индекса цен 25104 8 479 0 8 479
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   1 831 511 40 289 1 871 800
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 94 441 15 192 109 633
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 340 296 1 015 341 311
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 415 971 412 909 828 880
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 105 329 105 329
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 29 179 0 29 179
6. По другим операциям 25206 846 510 2 963 849 473
Итого по символам 25201-25206   1 726 397 537 408 2 263 805
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 498 200   28 498 200
3. Прочие операционные расходы 25303 479 414 3 019 482 433
Итого по символам 25301-25303   28 977 614 3 019 28 980 633
Итого по разделу 5   32 535 522 580 716 33 116 238
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 4 251 345 20 908 4 272 253
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 539 811 0 539 811
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 103 548 0 103 548
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 335 344 10 670 346 014
Итого по символам 26101-26104   5 230 048 31 578 5 261 626
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 273 729   273 729
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 33 128   33 128
Итого по символам 26201-26203   306 857   306 857
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 226 339 0 226 339
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 483 454 261 035 744 489
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 1 087 022 0 1 087 022
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 10 647 0 10 647
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 57 870   57 870
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 21 007   21 007
Итого по символам 26301-26307   1 886 339 261 035 2 147 374
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 28 263 0 28 263
2. Служебные командировки 26402 105 220 0 105 220
3. Охрана 26403 62 120 0 62 120
4. Реклама 26404 540 184 0 540 184
5. Представительские расходы 26405 35 411 0 35 411
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 343 160 247 483 590 643
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 79 0 79
8. Аудит 26408 8 723 0 8 723
9. Публикация отчетности 26409 78 0 78
10. Страхование 26410 89 0 89
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 113 938 0 1 113 938
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 147 268 81 947 2 229 215
Итого по символам 26401-26412   4 384 533 329 430 4 713 963
Итого по разделу 6   11 807 777 622 043 12 429 820
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   1 115 841 718 1 202 802 1 117 044 520
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 9 900 0 9 900
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 753 145 898
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 397 0 397
Итого по символам 27101-27103   11 050 145 11 195
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 8 917 2 8 919
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 2 542 1 372 3 914
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 276 0 276
Итого по символам 27201-27203   11 735 1 374 13 109
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 37 861 5 094 42 955
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1 363 163 1 526
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 4 164 558 4 722
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 759 0 4 759
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 469 0 10 469
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 261 0 261
8. Другие расходы 27308 473 305 7 847 481 152
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 0   0
Итого по символам 27301-27308   532 182 13 662 545 844
Итого по разделу 7   554 967 15 181 570 148
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   554 967 15 181 570 148
Итого расходов по разделам 1-7   1 163 263 304 1 297 159 1 164 560 463
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     9 542 215
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 1 367 034   1 367 034
Итого по разделу 8   1 367 034   1 367 034
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 164 630 338 1 297 159 1 165 927 497
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     8 175 181
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 175 181
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119