×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 19 803
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 714
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 271
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 180
Негосударственным финансовым организациям 11111 34 144
Негосударственным коммерческим организациям 11112 444 061
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 578
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 140
Гражданам (физическим лицам) 11115 41 217
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 93 105
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 21 573
Банкам-нерезидентам 11119 439
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 142
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 6
Гражданами (физическими лицами) 11215 2
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 211
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 3 086
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 24
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 3
Негосударственных коммерческих организаций 11412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5
Кредитных организаций 11415 2 836
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 181
В банках-нерезидентах 11503 511
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 0
В кредитных организациях 11602 4 053
В банках-нерезидентах 11603 2 084
Итого по подразделу 11000 702 369
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 118 073
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 23 651
Кредитных организаций 12103 63
Прочие долговые обязательства 12104 124 759
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 1 123
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 2 213
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 357
Прочим векселям 12204 5 594
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 1 604
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 3 282
Прочим векселям 12304 23 038
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 6
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 326 078
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 224 275
Кредитных организаций 12403 11 811
Прочих ценных бумаг 12404 3 206 162
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 25 890
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 182 050
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 787
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 948 964
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 113 580
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 916
Итого по подразделу 12000 7 348 276
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 344 577
По операциям на валютных биржах 13102 32
По другим операциям 13103 3 681
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 734 171
Итого по подразделу 13000 2 082 461
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 32 116
Расчетным операциям 16104 0
Другим операциям 16105 111
Итого по подразделу 16000 32 227
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 655 517
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 5 050
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 18 814
По операциям инкассации 17202 1 563
По расчетным операциям 17203 41 737
По выданным гарантиям 17204 4 185
По другим операциям 17205 19 941
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 219
От списания кредиторской задолженности 17302 0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 344
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 18
От операций с драгоценными металлами 17305 146
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 16
От сдачи имущества в аренду 17307 2 864
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 15 161
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1
От проведения операций с опционами 17311 1 223
От проведения форвардных операций 17312 0
От проведения фьючерсных операций 17313 106 239
От проведения операций СВОП 17314 165 341
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 590
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 891
Другие доходы 17318 71 451
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 1 112 311
Всего доходов 10000 11 277 644
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 12
Кредитным организациям 21102 51 143
Банкам-нерезидентам 21103 2 867
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 2 370
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 1
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 56 393
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 453
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 70
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 14
Негосударственным финансовым организациям 22107 6 625
Негосударственным коммерческим организациям 22108 5 249
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 192
Кредитным организациям 22110 3 481
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 92
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 186
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 746
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 458
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 123
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 14 527
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 0
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 593
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 63 809
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 65 078
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 641
Итого по подразделу 23000 66 719
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 145 257
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 173 356
Дискотный расход по векселям 24105 10 926
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 655 121
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 66 346
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 6 088 143
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 628
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 7 139 777
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 341 861
По операциям на валютных биржах 25102 17 612
По другим операциям 25103 6 881
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 697 387
Итого по подразделу 25000 2 063 741
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 156 109
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 30
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 41 122
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 740
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 19
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 21
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 1 934
Итого по подразделу 26000 199 975
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 160
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 21
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 183
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 1 060 005
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 5 033
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 12
По операциям инкассации 29202 1 887
По расчетным операциям 29203 6 162
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 2 444
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 20 999
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 967
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 272
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 466
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 639
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 029
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 10
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 160
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 154
Содержание зданий и сооружений 29317 2 386
Расходы по охране 29318 13 462
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 16
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 564
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 033
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 929
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 92
на командировочные расходы 29325 855
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 16
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 410
Прочие расходы 29329 2 473
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 72
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 71
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 12
По операциям с драгоценными металлами 29404 41
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 27 479
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 900
По форвардным операциям 29411 0
По фьючерсным операциям 29412 122 649
По операциям СВОП 29413 233 017
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 87 058
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 27 310
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 44
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 945
Расходы по публикации отчетности 29422 202
Другие расходы 29423 52 391
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 1 717 596
Всего расходов 20000 11 308 193
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 0
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 30 549
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 46 341
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 175
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 383