×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 51
Негосударственным коммерческим организациям 11112 396 251
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 143
Гражданам (физическим лицам) 11115 56 163
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 615
Физическим лицам-нерезидентам 11117 292
Кредитным организациям 11118 19 011
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 472 526
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 323
Негосударственных коммерческих организациях 11212 16
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 4 462
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 4 801
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 109
В банках-нерезидентах 11303 1 541
Итого по символам 11301-11303 11300 1 650
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 0
Итого по символам 11401-11403 11400 0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 12 531
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 179
Банка России 11503 607
Кредитных организаций 11504 53 146
Прочие долговые обязательства 11505 10 061
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 80 524
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 17 864
Векселям прочих резидентов 11604 0
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 17 864
Итого по разделу 1 11000 577 365
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 4 942
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 24 199
Итого по символам 12101-12102 12100 29 141
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 386 945
Итого по символу 12201 12200 386 945
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 3 577
Итого по символу 12301 12300 3 577
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 211
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 023
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0
Итого по символам 12401-12406 12400 2 254
Итого по разделу 2 12000 421 917
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 999 282
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 702
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 337
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 7 994
Прочих ценных бумаг 13105 4 319
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 13 352
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 4
Итого по символу 13201 13200 4
Итого по разделу 3 13000 13 356
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 25
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 25
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 25
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 629 433
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 3 126
Итого по символам 15101-15103 15100 632 559
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 6 338
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 6 338
Итого по разделу 5 15000 638 897
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 2 085
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 2 085
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 968
По другим операциям 16203 85 869
Итого по символам 16201-16203 16200 87 837
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 3 739
От выбытия (реализации) имущества 16302 99
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 16
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 296 222
Прочие операционные доходы 16306 283
Итого по символам 16301-16306 16300 1 300 359
Итого по разделу 6 16000 1 390 281
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 042 559
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 667
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 741
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 767
По другим банковским операциям и сделкам 17202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 0
Итого по символам 17201-17203 17200 5 767
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 98
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123
Другие доходы 17306 28
Итого по символам 17301-17306 17300 249
Итого по разделу 7 17000 6 757
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 757
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 048 598
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 760
Кредитных организаций 21102 39 809
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 40 569
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 114
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 0
Кредитных организаций 21210 0
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 114
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 750
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 652
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 655
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 314
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 81 371
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 058
Негосударственных коммерческих организаций 21412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 0
Кредитных организаций 21415 1 306
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 6 140
Итого по символам 21401-21417 21400 8 504
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 2 950
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 2 950
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 66 127
Нерезидентов 21602 448
Итого по символам 21601-21602 21600 66 575
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 8
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 8
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 43 165
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 43 278
Итого по символам 21801-21804 21800 86 443
Итого по разделу 1 21000 286 534
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 355 658
Итого по символу 22101 22100 355 658
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 16
Итого по символам 22201-22203 22200 16
Итого по разделу 2 22000 355 674
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 642 208
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 13 438
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 51
Банка России 23103 203
Кредитных организаций 23104 7 195
Прочих ценных бумаг 23105 5 176
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 26 063
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 26 063
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 37 846
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 627 683
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 2 989
Итого по символам 24101 - 24103 24100 668 518
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 4 233
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 4 233
Итого по разделу 4 24000 672 751
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 2 295
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 2 295
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 2 422
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 4 822
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 0
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 524
По другим операциям 25206 980
Итого по символам 25201-25206 25200 8 748
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 437 148
Прочие операционные расходы 25303 113
Итого по символам 25301-25303 25300 1 437 261
Итого по разделу 5 25000 1 448 304
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 125 167
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 20 856
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 113
Итого по символам 26101-26104 26100 146 136
2. Амортизация
По основным средствам 26201 6 548
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 4
Итого по символам 26201-26203 26200 6 552
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 18 415
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 3 132
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 53 676
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 2 903
По списанию стоимости материальных запасов 26305 3 108
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 149
Итого по символам 26301-26307 26300 81 383
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 67
Служебные командировки 26402 182
Охрана 26403 3 399
Реклама 26404 2 705
Представительские расходы 26405 62
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 570
Судебные и арбитражные издержки 26407 10
Аудит 26408 750
Публикация отчетности 26409 21
Страхование 26410 1 101
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 890
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 730
Итого по символам 26401-26412 26400 35 487
Итого по разделу 6 26000 269 558
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 416 676
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 60
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 0
Итого по символам 27101-27103 27100 60
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 337
По другим банковским операциям и сделкам 27202 2
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0
Итого по символам 27201-27203 27200 339
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 4 079
Итого по символам 27301-27308 27300 4 779
Итого по разделу 7 27000 5 178
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 178
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 15 868
Итого по символу 28101 28100 15 868
Итого по разделу 8 28000 15 868
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 079 930
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 0
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 31 332
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0