×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МТИ Банк»
Регистрационный номер 1052

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 0
Негосударственным коммерческим организациям 11112 21 315
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 0
Гражданам (физическим лицам) 11115 6 702
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 24
Кредитным организациям 11118 923
Банкам-нерезидентам 11119 0
Итого по символам 11101-11119 11100 28 964
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 0
Банках-нерезидентах 11216 0
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 1 579
В банках-нерезидентах 11303 50
Итого по символам 11301-11303 11300 1 629
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 1
В банках-нерезидентах 11403 0
Итого по символам 11401-11403 11400 1
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 635
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 0
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 0
Прочие долговые обязательства 11505 1 149
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 1 784
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 11 434
Векселям прочих резидентов 11604 0
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 11 434
Итого по разделу 1 11000 43 812
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 246
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 11 301
Итого по символам 12101-12102 12100 11 547
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 99 339
Итого по символу 12201 12200 99 339
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 0
Итого по символу 12301 12300 0
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79
Итого по символам 12401-12406 12400 310
Итого по разделу 2 12000 111 196
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 155 008
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 9
Прочих ценных бумаг 13105 53
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 62
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0
Итого по символу 13201 13200 0
Итого по разделу 3 13000 62
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 3
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 43 096
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 43 099
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 0
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 0
Итого по разделу 5 15000 43 099
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 619
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 0
По другим операциям 16203 92
Итого по символам 16201-16203 16200 14 711
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 0
От выбытия (реализации) имущества 16302 10
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 299 440
Прочие операционные доходы 16306 7
Итого по символам 16301-16306 16300 299 457
Итого по разделу 6 16000 314 168
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 357 329
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 403
По другим банковским операциям и сделкам 17102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0
Итого по символам 17101-17103 17100 403
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 0
По другим банковским операциям и сделкам 17202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 0
Итого по символам 17201-17203 17200 0
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 2
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 0
Итого по символам 17301-17306 17300 2
Итого по разделу 7 17000 405
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 405
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 512 742
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 0
Кредитных организаций 21102 82
Банков-нерезидентов 21103 0
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 82
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 0
Негосударственных коммерческих организаций 21208 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 0
Кредитных организаций 21210 0
Банков-нерезидентов 21211 0
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 0
Итого по символам 21201-21214 21200 0
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 0
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 373
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 0
Негосударственных коммерческих организаций 21412 0
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 0
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 0
Нерезидентов 21502 0
Итого по символам 21501-21502 21500 0
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 6 736
Нерезидентов 21602 2
Итого по символам 21601-21602 21600 6 738
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 1
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 1
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 1 431
Итого по символам 21801-21804 21800 1 431
Итого по разделу 1 21000 8 625
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 47 711
Итого по символу 22101 22100 47 711
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 47 711
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 336
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 14
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 0
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 0
Прочих ценных бумаг 23105 25
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 39
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 39
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 42 461
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 42 461
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 0
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 0
Итого по разделу 4 24000 42 461
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 3 228
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 321
За полученные гарантии и поручительства 25204 0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 6
По другим операциям 25206 617
Итого по символам 25201-25206 25200 4 172
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 301 149
Прочие операционные расходы 25303 0
Итого по символам 25301-25303 25300 301 149
Итого по разделу 5 25000 305 321
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 47 187
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 6 912
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 0
Итого по символам 26101-26104 26100 54 099
2. Амортизация
По основным средствам 26201 1 580
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 5
Итого по символам 26201-26203 26200 1 585
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 490
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 469
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 15 178
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 2 405
По списанию стоимости материальных запасов 26305 1 592
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 399
Итого по символам 26301-26307 26300 20 533
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 240
Служебные командировки 26402 1
Охрана 26403 3 258
Реклама 26404 148
Представительские расходы 26405 0
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 231
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 180
Публикация отчетности 26409 21
Страхование 26410 559
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 797
Другие организационные и управленческие расходы 26412 760
Итого по символам 26401-26412 26400 8 195
Итого по разделу 6 26000 84 412
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 432 233
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 0
Итого по символам 27101-27103 27100 0
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0
Итого по символам 27201-27203 27200 0
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 0
Итого по символам 27301-27308 27300 301
Итого по разделу 7 27000 301
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 301
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 870
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 872
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0