×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер 991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34,0000
негосударственным организациям 10204   183 297,0000
физическим лицам 10205   30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   393,0000
Резервный фонд 10701   2 874,0000
Фонды специального назначения 10702   1 619,0000
Фонды накопления 10703   44 256,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 847,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 144,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 550,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 57,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 348,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 824 057,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 581,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 455,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   81 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   21 542,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   207,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 351,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 220,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 463,0000
Некоммерческие организации 40503   5 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 239,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   125 060,0000
Некоммерческие организации 40703   4 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   74,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   150,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 076,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   81,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 873,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 702,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 231,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 542,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 021,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 203,0000  
Резервы на возможные потери 45818   203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   156,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 055,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 569,0000  
Резервы на возможные потери 47425   300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 416,0000
Требования по получению процентов 47427 6 670,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 992,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 96,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 597,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   167 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   116,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 404,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 150,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   407,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   845,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 480,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 952,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 991,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 359,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   319,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 768,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   8 428,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 234,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 549,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 056,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 338,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 575,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 390,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 445,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   66 412,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 956,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 606,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 427 302,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 151 410,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 701,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 005,0000  
Арендованное другое имущество 91504 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 494,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 768 401,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 834 732 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 833 614 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 118 235,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000