×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер 991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34,0000
негосударственным организациям 10204   183 297,0000
физическим лицам 10205   30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   404,0000
Резервный фонд 10701   2 874,0000
Фонды специального назначения 10702   1 827,0000
Фонды накопления 10703   44 256,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 938,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 380,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 584,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 070 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 551,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   88 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   97 201,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 374,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 815,0000
Некоммерческие организации 40503   7 371,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 682,0000
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   532 963,0000
Некоммерческие организации 40703   1 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 720,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   150,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 076,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   298,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 591,0000  
Резервы на возможные потери 44915   361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 203,0000  
Резервы на возможные потери 45818   703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 546,0000  
Резервы на возможные потери 47425   256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 614,0000
Требования по получению процентов 47427 5 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 850,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 359,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 174,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   56 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   210 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   353,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 618,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 150,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   389,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   875,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 385,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   88,0000
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 338,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 119,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 677,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 105,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 878,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 474,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   14 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 664,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 638,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 142,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 743,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 149,0000  
Другие расходы 70209 10 871,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 543,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 058,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 137,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 540 975,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 418 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 423 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 399,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000  
Арендованные основные средства 91503 972,0000  
Арендованное другое имущество 91504 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 774,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 384 611,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 834 785 525,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 833 614 765,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 170 766,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3,0000