| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
10208 |
|
1 097 561,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
1 694 339,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
90 609,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
42 366,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
6 347,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
48 582,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
635 917,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
21 599,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
53 744,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
27 349,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
8 000,0000 |
|
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) |
20303 |
791,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
8 734,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
78 834,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
563,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
109 829,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
540 712,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
440,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
17 385,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
7 563,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
32,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
36,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
3 138,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
5 511 189,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
5 511 189,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
0,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
254 431,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30607 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней |
31203 |
|
0,0000 |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней |
31204 |
|
315 500,0000 |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней |
31205 |
|
919 475,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
10 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
196 271,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
1 905 365,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на 1 день |
31502 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
21 245,0000 |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России |
31701 |
|
203 112,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| до востребования |
31901 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
1 000 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
70 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
405 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
935 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
741 000,0000 |
|
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России |
| Прочие средства, полученные от Банка России |
32901 |
|
1 292 469,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
10 145,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
42 415,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1 821,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
72 590,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
2 063 904,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
62 337,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
57 317,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
12 023,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
270 312,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
3 999,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
129,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
4 018,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
3 878,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
43 707,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
592 755,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
615 820,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
98 403,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
511 261,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
1 746 031,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
2 758 437,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
5 622 007,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
360 062,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
671,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
0,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
210 053,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
118 451,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
2 642,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
8 692,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
28 336,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
8 764,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
41 705,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
23,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
15,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций |
| до востребования |
43701 |
|
0,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
3,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
1 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
10,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
1 600,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
2 139,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
336,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
523 898,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
93 074,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
6 741,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
41 846,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
168 228,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
47 360,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 552 616,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 502 279,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
484 462,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
167 867,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
800,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
8,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
224,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
2 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
12 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
48 587,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
204 942,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
48 280,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
18 009,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
180,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
13 395,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
104 566,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 023 318,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
4 332 395,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 335 528,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
58 112,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
381 609,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
123 879,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
26 015,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
416,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
3,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
60 494,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
6 447,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
218 710,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
88 272,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
9 235,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
1 963,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
45 492,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
12 061,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
47102 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
47103 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
47105 |
185 832,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
0,0000 |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| до востребования |
47301 |
53 122,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
1 125 393,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
260 444,0000 |
| Операции по продаже и оплате лотерей |
47412 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
28,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
536,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
116,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 361,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
22 167,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
37 438,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
76 392,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
65 668,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
288,0000 |
|
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
457 666,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
9 841,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
506,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
51 034,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
33 132,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
66 698,0000 |
|
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания |
50118 |
234 986,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
38 268,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
3 193,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
985 070,0000 |
|
| Долговые обязательства банков-нерезидентов |
50210 |
782 736,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства нерезидентов |
50211 |
510 149,0000 |
|
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания |
50218 |
1 143 376,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50220 |
|
42 366,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50221 |
90 609,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50307 |
30 376,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства нерезидентов |
50311 |
66 231,0000 |
|
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания |
50318 |
733 121,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50319 |
|
4 043,0000 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
50618 |
37 781,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
9 991,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50621 |
0,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
112,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
35 415,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
35 808,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
36 298,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
174 706,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
446 366,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
3 000,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
553,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
18 628,0000 |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
4 014,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1 068 026,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
19 700,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
31 839,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
18 247,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
133,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
116,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
783,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
3 611,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2 671,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
88 869,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
850,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
516,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
9 462,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
9 099,0000 |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям |
60347 |
177 458,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
417 219,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
57 696,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 068,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
1 549,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
82,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 999,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
422,0000 |
|
| Издания |
61010 |
22,0000 |
|
| Внеоборотные запасы |
61011 |
10 278,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61212 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов |
61213 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
2 569,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
1 278,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
43 808,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
0,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
841 116,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
14 702,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
1 936 619,0000 |
| Положительная переоценка драгоценных металлов |
70604 |
|
3 181,0000 |
| Расходы |
70606 |
824 099,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
18 712,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
2 174 381,0000 |
|
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов |
70609 |
3 238,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
5 102,0000 |
|
| Финансовый результат прошлого года |
| Доходы |
70701 |
|
5 795 454,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70702 |
|
2 921,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70703 |
|
2 706 638,0000 |
| Положительная переоценка драгоценных металлов |
70704 |
|
27 916,0000 |
| Расходы |
70706 |
5 654 865,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70707 |
43 978,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70708 |
2 750 907,0000 |
|
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов |
70709 |
28 122,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70711 |
3 181,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
129 164,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
670 387,0000 |
|
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей |
90905 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
243 465,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
16,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
5,0000 |
|
| Билеты лотерей |
91215 |
7,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
846 110,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
16 673 321,0000 |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе |
91314 |
|
0,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
110 758,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
242 664,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
212 376,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам |
91411 |
1 115 915,0000 |
|
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91412 |
334 750,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
8 204 155,0000 |
|
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов |
91416 |
442 682,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
550 534,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
506,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
71 796,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
19 769,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
18 804,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
397,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 068,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
84,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
18 176 794,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
11 712 941,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
3 012 391,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93506 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93507 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
2 958 395,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96506 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96507 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
53 996,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
911 295 897,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
910 038 365,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
98 624,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
1 158 908,0000 |