| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
387 600,0000 |
| физическим лицам |
10405 |
|
12 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
49,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
341,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
4,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
201,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
17 902,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
320,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
127 882,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
87,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
33 669,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
12 390,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 738,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
733 793,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
733 794,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
43 850,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
43 850,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
10 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
76 530,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
865,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
0,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
2,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
0,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
1 123,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
7 113,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
93,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
102 607,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
317,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 152,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
96 092,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
319,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
60,0000 |
| Средства в расчетах |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
40903 |
|
1,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
305,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
9 952,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
292,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
2 604,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
9 404,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
12,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
3,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
2,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
23,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
9,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42611 |
|
1,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
10 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
100,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
1 875,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
19,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
45004 |
700,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45015 |
|
7,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
256 448,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
32 290,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
40 867,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
109 516,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
46 431,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
4 856,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
15,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
918,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 631,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
9 908,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
31 427,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
37 465,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 242,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 143,0000 |
|
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
285,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
701,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
16 290,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
61,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
14,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
3 096,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
3 096,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
299,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
500,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
11 788,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
123,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
11 788,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
921,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
127,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 500,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
10 000,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
15 299,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
70 075,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
199 003,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
741,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
13 782,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
148,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
143,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
28,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
4,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
180,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
61,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
6,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
107,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 630,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
73,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
13 215,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
453,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 538,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
27,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
2,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
19,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
217,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
343,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
59,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
433,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
2 083,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
1 376,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
655,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
226 452,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
5,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
15 000,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
5,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
27 771,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
95 413,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
472 285,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
576 790,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
148 952,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
28 496,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
317,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
209,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
56,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
4,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
47,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
205 224,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 386 578,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
5,0000 |