×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   720,0000
физическим лицам 10205   4 439,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 673,0000
Резервный фонд 10701   2 458,0000
Фонды специального назначения 10702   1 499,0000
Фонды накопления 10703   23 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 551,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 411,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 445,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 185,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   28 554,0000
Некоммерческие организации 40703   1 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 999,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 700,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 006,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 375,0000  
Резервы на возможные потери 45415   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   232,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 080,0000  
Физическим лицам 45815 970,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 288,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 005,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 565,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 17 503,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   202,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   376,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 889,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 053,0000  
Земля 60404 3 268,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 539,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 062,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 620,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 762,0000  
Разные ценности и документы 91202 320,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 625,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 582,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 25 784,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 539,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   345 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 356,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 356,0000