×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   720,0000
физическим лицам 10205   4 439,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 673,0000
Резервный фонд 10701   2 458,0000
Фонды специального назначения 10702   1 893,0000
Фонды накопления 10703   23 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 980,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 821,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 242,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 579,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71,0000
Коммерческие организации 40702   21 084,0000
Некоммерческие организации 40703   2 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   267,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 640,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   739,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 959,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 969,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 95,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 285,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   138,0000
Требования по получению процентов 47427 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 348,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 532,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 565,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 633,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   608,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 053,0000  
Земля 60404 3 268,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 737,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 921,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 147,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 513,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   600,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   2 632,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 94,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 116,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 489,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 999,0000  
Другие расходы 70209 2 406,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 937,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 320,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 163,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 066,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 932,0000  
Арендованные основные средства 91503 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 463,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 75,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 148,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   310 175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 953 965,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 953 965,0000