×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   1 319,0000
физическим лицам 10205   3 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 673,0000
Резервный фонд 10701   2 036,0000
Фонды специального назначения 10702   686,0000
Фонды накопления 10703   22 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 006,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 588,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 364,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 700,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 112,0000
Коммерческие организации 40702   22 264,0000
Некоммерческие организации 40703   1 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 820,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 073,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 030,0000  
Резервы на возможные потери 45215   337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 625,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 287,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 044,0000  
Резервы на возможные потери 45515   384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   241,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32,0000
Требования по получению процентов 47427 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 565,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 783,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 683,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   298,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 384,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 461,0000  
Земля 60404 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 290,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 559,0000  
Нематериальные активы 60901 135,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   66,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   295,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 270,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 284,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   997,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 389,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   143,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 75,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 529,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   295 525,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 710,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63 712,0000