×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   1 724,0000
физическим лицам 10205   3 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 705,0000
Резервный фонд 10701   2 036,0000
Фонды специального назначения 10702   358,0000
Фонды накопления 10703   20 360,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 724,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 555,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 462,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   73,0000
Некоммерческие организации 40603   19,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 489,0000
Некоммерческие организации 40703   1 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   498,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 700,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 015,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 091,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   68,0000
Требования по получению процентов 47427 179,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 129,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 740,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 116,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   920,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 172,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 595,0000  
Земля 60404 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 281,0000  
Нематериальные активы 60901 135,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 117,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   31,0000
Другие доходы 70107   676,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 276,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 514,0000  
Другие расходы 70209 455,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 587,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 660,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 255,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 035,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 225,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 343,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 70 894,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   264 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 145,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63 170,0000