×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   1 724,0000
физическим лицам 10205   3 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 724,0000
Резервный фонд 10701   2 036,0000
Фонды специального назначения 10702   254,0000
Фонды накопления 10703   19 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 098,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 083,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 867,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 837,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   165,0000
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   7 299,0000
Некоммерческие организации 40703   1 438,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   839,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 474,0000  
до востребования 45209 1 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 131,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81,0000  
Кредиты до востребования 45508 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   77,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 162,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 545,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 193,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 461,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 380,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   971,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 459,0000  
Земля 60404 569,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 370,0000  
Нематериальные активы 60901 135,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   47,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   669,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   192,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 170,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 286,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 260,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 045,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 117,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 644,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 362,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 541,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 156,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 556,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   173 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 725,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 748,0000