×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   84,0000
негосударственным организациям 10204   1 662,0000
физическим лицам 10205   3 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 731,0000
Резервный фонд 10701   2 036,0000
Фонды специального назначения 10702   376,0000
Фонды накопления 10703   19 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 088,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 522,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 570,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49,0000
Коммерческие организации 40702   10 766,0000
Некоммерческие организации 40703   1 932,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   252,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209 5 885,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 590,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 148,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313,0000  
Кредиты до востребования 45508 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   96,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 159,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 363,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 523,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 672,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 405,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 905,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 298,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   952,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 134,0000  
Нематериальные активы 60901 135,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 101,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 524,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 259,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 727,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 184,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   164 433,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 725,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 760,0000