×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер 96

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   84,0000
негосударственным организациям 10204   1 662,0000
физическим лицам 10205   3 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 733,0000
Резервный фонд 10701   2 036,0000
Фонды специального назначения 10702   396,0000
Фонды накопления 10703   19 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 712,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 132,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 273,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 681,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   116,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118,0000
Коммерческие организации 40702   14 954,0000
Некоммерческие организации 40703   1 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   284,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209 4 885,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 690,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 162,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313,0000  
Кредиты до востребования 45508 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 774,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 184,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 098,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 489,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 410,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 291,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 858,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 668,0000  
Нематериальные активы 60901 138,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   177,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 443,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   260,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   55,0000
Другие доходы 70107   707,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 196,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 245,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 244,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 566,0000  
Другие расходы 70209 1 092,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 492,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 177,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 988,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 184,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 055,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 725,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 763,0000