×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   222,0000
негосударственным организациям 10204   138 505,0000
физическим лицам 10205   69 029,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   279,0000
физическим лицам 10305   22 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   644 176,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   37 577,0000
Фонды специального назначения 10702   45 986,0000
Фонды накопления 10703   276 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 654,0000  
Касса обменных пунктов 20206 50,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 536,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 248,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 418,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 275,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 509,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 617,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 753,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   752,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19 036,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 002,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 288,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   163 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 163 464,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 330,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 330,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   21 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 109,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 011,0000  
Резервы на возможные потери 32015   211,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 723,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   92,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   121,0000
Средства местных бюджетов 40204   13,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   28,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 201,0000
Некоммерческие организации 40503   2 545,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 181,0000
Некоммерческие организации 40603   147 595,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 538,0000
Коммерческие организации 40702   300 886,0000
Некоммерческие организации 40703   56 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 750,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   164,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   775,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   321,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   530,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   568 279,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 707,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 372,0000  
Резервы на возможные потери 44215   303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 422,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 425,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 531,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 355,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 147 653,0000  
Физическим лицам 45815 9 007,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 106,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 732,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 130,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 842,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   341,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 76,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 035,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 9 601,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 899,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 244 349,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 191,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   595,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 442,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 7 978,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 359,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 180,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 829,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 463,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 035,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 228,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 3 250,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   933,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 959,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 264,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   313,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 319,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   526,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145 470,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 243,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 247,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 940,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 829 704,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 438,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 520,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 959,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 290,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 338 219,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 13 026,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 075,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 269,0000  
Запасные части 61002 235,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 24,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 34,0000  
Другие материалы 61006 763,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 780,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 780,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   121,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 046,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 180,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 24 467,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 287,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 657,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 645,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   543,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   972,0000
Другие доходы 70107   22 562,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 171,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 056,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 794,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 453,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 236,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 222,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 49 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 011,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   52 700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 416,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 791,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 561 737,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 224,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 752,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 819,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 146,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   154 529,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 989,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 874 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 070 937,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 672,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 487,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 288,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 538,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   108,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 722,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 319,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 705 922,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 486 497,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 870 819,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 729,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 900 587,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000