×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 742,0000
физическим лицам 10205   6 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 778,0000
физическим лицам 10305   7 767,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   46 316,0000
Фонды специального назначения 10702   9 998,0000
Фонды накопления 10703   354 307,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 827,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 174,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 761,0000  
Природные драгоценные камни 20401 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 507 499,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 207,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 686,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   87,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 87,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   166,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 206,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 544,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 544,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   167 225,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 167 225,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 457,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 550 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 118,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 708,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 661,0000
Некоммерческие организации 40603   4 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   477,0000
Коммерческие организации 40702   1 594 075,0000
Некоммерческие организации 40703   64 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 279,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 950,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   194 179,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 041,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 950,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 929,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   287 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 734 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 291 837,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   338 974,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 544,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   81,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 328,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 202 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 452 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 622 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 550 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 269 496,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 973,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 324,0000  
Резервы на возможные потери 45515   955,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 787,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 31 578,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 558,0000  
Физическим лицам 45815 2 236,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 231,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 383,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   582,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 237,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 339,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 029,0000
Требования по получению процентов 47427 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 976,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 23 579,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 339,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 76 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 505,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 937,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 309,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 541,0000  
Прочие акции 50806 3 684,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 363,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   330 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   797 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   237 633,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 065,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74 049,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 282,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   551,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 195,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 367,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 484,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 298,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   74,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 132,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 541,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 863 731,0000  
Земля 60404 2 838,0000  
Резервы на возможные потери 60405   370,0000
Амортизация основных средств 60601   74 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 225,0000  
Материалы 61008 677,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 389,0000  
Издания 61010 449,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 048,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   191 213,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   698,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 390,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 194 074,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 545,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   150 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 041,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 429,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   121,0000
Другие доходы 70107   262 871,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38 291,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 139,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34 872,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 106,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 170,0000  
Другие расходы 70209 246 946,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 448,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 685 832,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 471,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 74,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   217 866,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 297 307,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 357 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 957 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 722,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 317 020,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 849,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 568 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 765 243,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 619,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 286 772,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   106 524,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 225 867,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000