×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 587,0000
физическим лицам 10205   6 738,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 362,0000
физическим лицам 10305   8 183,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   46 316,0000
Фонды специального назначения 10702   10 036,0000
Фонды накопления 10703   354 307,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 180,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 299,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 530,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 778,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 609,0000  
Природные драгоценные камни 20401 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 203,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 846,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 814 856,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 103,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 004,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 581,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 818,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 818,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   192 491,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 192 491,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   37,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 455,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 968,0000
Некоммерческие организации 40603   2 834,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   237,0000
Коммерческие организации 40702   1 065 208,0000
Некоммерческие организации 40703   64 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 342,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   991 684,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   61 113,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 209,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 950,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 740,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 590,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   423 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 620 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 585 165,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   331 667,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 485,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   81,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 426,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 002 996,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 080 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 648 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 251 691,0000  
Резервы на возможные потери 45215   215 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 832,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 785,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 035,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 66 950,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 32 136,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 659,0000  
Физическим лицам 45815 1 987,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 645,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   200,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   417,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 709,0000
Требования по прочим операциям 47423 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 833,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 102,0000
Требования по получению процентов 47427 235,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 207,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 699,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 76 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 647,0000  
Резервы на возможные потери 50312   99,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 171,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 005,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 601,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 363,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   525 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   279 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 621,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 732,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 659,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   462,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 954,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 197,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 090,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 161,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   146,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 675,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 086,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 863 429,0000  
Земля 60404 2 838,0000  
Резервы на возможные потери 60405   386,0000
Амортизация основных средств 60601   73 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97 791,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 131,0000  
Материалы 61008 573,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 247,0000  
Издания 61010 581,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 048,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   869,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 448,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 517,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 785 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   285 675,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 001 919,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 417 229,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 056 167,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   313 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 320 128,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 413,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 902,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 606 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 704 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 712,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 284 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   107 361,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 222 377,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000