×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   228,0000
негосударственным организациям 10204   138 399,0000
физическим лицам 10205   69 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   279,0000
физическим лицам 10305   22 266,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   345 731,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   37 577,0000
Фонды специального назначения 10702   192 936,0000
Фонды накопления 10703   142 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 354,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 284,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 093,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 276,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 846,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 365,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 248,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 769,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 755,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   371,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   446,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 482,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   208 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 542,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 661,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 100 539,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 605,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   389,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000  
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   297,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   72 711,0000
Средства местных бюджетов 40204   521,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   61,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 729,0000
Некоммерческие организации 40503   2 030,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 469,0000
Некоммерческие организации 40603   194 646,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 641,0000
Коммерческие организации 40702   318 445,0000
Некоммерческие организации 40703   34 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   184,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   160,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   530,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   147 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   563 591,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 141,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   361,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 53 366,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 50 530,0000  
до востребования 45009   530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 148 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 665 822,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 225,0000  
до востребования 45209   33 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 846,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 264,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 648,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 327,0000  
Физическим лицам 45815 1 640,0000  
Резервы на возможные потери 45818   110 073,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1 325,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2 033,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 106,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 040,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   670,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 656,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 716,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   338,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 316,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 919,0000
Требования по прочим операциям 47423 728,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   173,0000
Требования по получению процентов 47427 11 984,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 233 976,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 191,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   595,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 918,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 6 777,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 688,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 242,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 891,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 102,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 718,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35 268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 531,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 030,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 623,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   883,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 164,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 650,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   617,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 649,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 671,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 644,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 223,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 086,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 449,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 570,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 763,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 150,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 230,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 946,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 484 861,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 12 495,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 749,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 184,0000  
Запасные части 61002 154,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 54,0000  
Другие материалы 61006 668,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 634,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 634,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4 648,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   15 521,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 111,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 358,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39 809,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 35,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 596,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 633,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   581,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   534,0000
Другие доходы 70107   5 789,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 800,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 913,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 320,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 896,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 783,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 592,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 65,0000  
Другие расходы 70209 25 422,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 909,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 062,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 711,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 148 245,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 656,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 814,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 114,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 380 952,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 813,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 776 119,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 714 815,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 944,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 463,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 172,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 538,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   297,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 131 931,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 330 752,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 225 520,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 019 928,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   599 494,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   645 954,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000