×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 587,0000
физическим лицам 10205   6 738,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 362,0000
физическим лицам 10305   8 183,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   46 316,0000
Фонды специального назначения 10702   10 359,0000
Фонды накопления 10703   354 307,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 653,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 459,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 131,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 613,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 680,0000  
Природные драгоценные камни 20401 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 347 251,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 314,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 838,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 302,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 384,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 642,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 751,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 510,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 466,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   172 637,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 637,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 411,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 501,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 016,0000
Некоммерческие организации 40603   3 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216,0000
Коммерческие организации 40702   1 198 139,0000
Некоммерческие организации 40703   60 833,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 909,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   214 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   60 732,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 202,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 300,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 590,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   423 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 671 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 582 679,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 717,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   326 801,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 478,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   79,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 257,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 071,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 304 953,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 160 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 727 116,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 597 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 252 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   162 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 388,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 138,0000  
Резервы на возможные потери 45515   836,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 156 442,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 66 845,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 32 085,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120 005,0000  
Физическим лицам 45815 1 986,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   140,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 272,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 178,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 281,0000
Требования по получению процентов 47427 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   275,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 164,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 666,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 76 121,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 647,0000  
Резервы на возможные потери 50312   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 165,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 138,0000  
Прочих резидентов 50606 4 939,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 460,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296 791,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 363,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 379,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   240 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   535 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   277 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 740,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 851,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 758,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   664,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 785,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 112,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 742,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 605,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 301,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   252,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 558,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 855 948,0000  
Земля 60404 2 838,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97 666,0000  
Запасы
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы 61008 592,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 096,0000  
Издания 61010 483,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 048,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   321 499,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   990,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 718,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 311 436,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 838,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   146 885,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 543,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 409,0000
Дивиденды полученные 70104   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   389,0000
Другие доходы 70107   272 818,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41 734,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 936,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 375,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 321 543,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 716,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 142,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 544,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 801 524,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 76,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   248 119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 009 865,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 334 208,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 976 989,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   344 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 320 128,0000  
Арендованные основные средства 91503 182 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 627,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 900,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 600 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 733 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 112 292,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   112 299,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 714,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 269 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   107 361,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 207 379,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000