×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 773,0000
физическим лицам 10205   6 552,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 352,0000
физическим лицам 10305   8 193,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   46 316,0000
Фонды специального назначения 10702   16 008,0000
Фонды накопления 10703   354 307,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 691,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 702,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 926,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 799,0000  
Природные драгоценные камни 20401 256,0000  
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 090,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 967,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 244,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 037,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 921,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 980,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 676,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 095,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 095,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   160 554,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 160 554,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 236,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 746,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 483,0000
Некоммерческие организации 40603   2 573,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   927,0000
Коммерческие организации 40702   1 215 676,0000
Некоммерческие организации 40703   58 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 910,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   399 673,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   48 855,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 173,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 753,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   138 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 837 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 590 604,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   277 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   474,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   82,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   80,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 117 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 116 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 186 578,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 392 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 714 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 253 559,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 329,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 444,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 81,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   832,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 180,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 32 246,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 202,0000  
Физическим лицам 45815 1 997,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 647,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 147,0000
Требования по получению процентов 47427 241,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 086,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 888,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 770,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 56 031,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 172,0000  
Резервы на возможные потери 50312   122,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 172,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 132,0000  
Прочих резидентов 50606 4 373,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 460,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 298 277,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 770,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   313 377,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   539 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   288 176,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   55,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 364,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 805,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 413,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 302,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 565,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 542,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 855 957,0000  
Земля 60404 2 838,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 613,0000  
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 228,0000  
Издания 61010 454,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 325,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   188 274,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   754,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 179 092,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 483,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   72 000,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 176,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 288,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   79 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 688,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 500,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 149,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 431,0000  
Другие расходы 70209 99 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 716,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 460,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 833 097,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 810,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 76,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   235 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 960 371,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 383 383,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 692 261,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   333 771,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 312 168,0000  
Арендованные основные средства 91503 182 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 915,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 577 775,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 481 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 717,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 270 093,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 207 882,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 443,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000