×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   275,0000
негосударственным организациям 10204   127 531,0000
физическим лицам 10205   54 950,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   22 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   346 105,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   33 827,0000
Фонды специального назначения 10702   102 714,0000
Фонды накопления 10703   132 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 673,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 266,0000  
Касса обменных пунктов 20206 329,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 484,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 714,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 366,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 587,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 105,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   208,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 424,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 343,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 140,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 103,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 755,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 556,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 322,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 788,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   269 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 269 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 240,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 337,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   304,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 214,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 308,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   163,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   7 108,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 7 108,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   59 661,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   98 273,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   49 061,0000
Средства местных бюджетов 40204   109,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   21,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   50 051,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 618,0000
Некоммерческие организации 40503   1 352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 319,0000
Некоммерческие организации 40603   163 806,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 905,0000
Коммерческие организации 40702   298 547,0000
Некоммерческие организации 40703   21 783,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 279,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   595,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   364,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   10,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   602,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41307   5 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   6 247,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 719,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   408 292,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 616,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 82 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44807 4 000,0000  
до востребования 44809   2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
до востребования 44909   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 280,0000  
до востребования 45009   1 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 394 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 389 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 613 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 198 871,0000  
до востребования 45209   113 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 900,0000  
до востребования 45309   119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 888,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 911,0000  
Кредиты до востребования 45508   651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 264,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 858,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 627,0000  
Физическим лицам 45815 3 884,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 285,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 326,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 268,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 844,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 127,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 158,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 709,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 588,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5 255,0000
Требования по получению процентов 47427 30 561,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 44 387,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 150,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   575,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 12 161,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 500,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 203,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 270,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 57,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000  
Резервы на возможные потери 51510   129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 996,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 069,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   227 819,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 7 542,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 829,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   404,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 405,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 418,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   288,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 905,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   283,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 987,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 283,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 226,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 329,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 938,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 395,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 183,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 808,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 483 994,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 12 342,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 015,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 136,0000  
Запасные части 61002 265,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 55,0000  
Другие материалы 61006 621,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 871,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 871,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4 905,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   30 724,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 326,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 099,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 438,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 067,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 306,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 840,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33 354,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   325,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   36,0000
Другие доходы 70107   86 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 370,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 466,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 573,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 486,0000  
Другие расходы 70209 6 813,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   103 821,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 560,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 773 003,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 555,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 767,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 683,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 118,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 180 900,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 124 010,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 804 006,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 927,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 517,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 943,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 20 300,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 339,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35 076,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   7,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 591,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 018 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 150,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 000,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 050,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 500,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211 787,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 025 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   204 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 032 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000