×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 652,0000
физическим лицам 10205   6 673,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 232,0000
физическим лицам 10305   8 313,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   44 921,0000
Фонды специального назначения 10702   13 435,0000
Фонды накопления 10703   340 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 171,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 221,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 112,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 941,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 299,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 345,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 716,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 964 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 163 218,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 509,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 931,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 616,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   131 687,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 131 687,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 423,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 898,0000
Некоммерческие организации 40603   3 745,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 064,0000
Коммерческие организации 40702   1 211 809,0000
Некоммерческие организации 40703   72 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 124 418,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   70 405,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   955,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   879,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   169 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   138 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 478 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   211 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   217 877,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   452,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   83,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   350,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   80,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 66 999,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 804,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 063,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 360 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 308 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 383 317,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 247 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 555,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 96,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   690,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 460,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 32 381,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 586,0000  
Физическим лицам 45815 2 002,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 334,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 272,0000  
Резервы на возможные потери 47108   145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 001,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 336,0000
Требования по прочим операциям 47423 447,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 501,0000
Требования по получению процентов 47427 208,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 502,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 857,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16 584,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 499,0000  
Резервы на возможные потери 50312   147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 172,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 589,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 129,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 460,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 299 522,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 770,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 987,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   309 595,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   361 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   441 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 062,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 081,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 192,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 698,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 871,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 852,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 967,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 787,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 351,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   81,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 255,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 858 385,0000  
Земля 60404 2 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 654,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 902,0000  
Издания 61010 240,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15 294,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   1 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   149,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   519 970,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 267,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 508 306,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 690,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   116 619,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 991,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 116,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 586,0000
Другие доходы 70107   759 195,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 92,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 254,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 406,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 670,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49 604,0000  
Другие расходы 70209 860 955,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 473,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 069,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 36 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 697,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 794 303,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 55 512,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   208 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 292 847,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 586 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 136 204,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   315 613,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 322 300,0000  
Арендованные основные средства 91503 183 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 302,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 972,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 529 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 480 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 717,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 325 524,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   124 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 205 413,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 443,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000