×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 651,0000
физическим лицам 10205   6 674,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 231,0000
физическим лицам 10305   8 314,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 328,0000
Резервный фонд 10701   44 921,0000
Фонды специального назначения 10702   13 480,0000
Фонды накопления 10703   340 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 044,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 599,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 286,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 569,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 299,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 501,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 656,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 374 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 897,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 585,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 315,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 144,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 229,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 684,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 087,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 087,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   134 208,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 134 208,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 033,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 994,0000
Некоммерческие организации 40603   3 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 069,0000
Коммерческие организации 40702   1 052 514,0000
Некоммерческие организации 40703   63 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 726,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   401 909,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   25 863,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   920,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 557,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   198 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 813 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   217 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   209 999,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   83,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   345,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   78,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 66 999,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 757,0000  
на срок до 30 дней 45203 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 705,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 129 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 674 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 199 682,0000  
Резервы на возможные потери 45215   113 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 13 637,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 864,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 610,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 334,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 059,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 384,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 68 184,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 099,0000  
Физическим лицам 45815 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 034,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 272,0000  
Резервы на возможные потери 47108   143,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 274,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 006,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 369,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 527,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 273,0000
Требования по получению процентов 47427 51,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 279,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 081,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 827,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 499,0000  
Резервы на возможные потери 50312   127,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 615,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 127,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 460,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 770,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 366 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   382 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 062,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 203,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 314,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 266,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 096,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 545,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 807,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 159,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 255,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 550,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 351,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   81,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 561,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 863 996,0000  
Земля 60404 2 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 550,0000  
Запасы
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы 61008 438,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 977,0000  
Издания 61010 242,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15 294,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   1 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   223 613,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   794,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 424,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 223 795,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 363,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 235,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 568,0000
Другие доходы 70107   54 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 749,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 944,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 255,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 69 931,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 473,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   75 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 636,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 393,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 887 454,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 61 810,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   204 471,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 288 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 619 344,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 975 305,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   323 237,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 413 801,0000  
Арендованные основные средства 91503 183 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 302,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 65 005,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 594 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 538 494,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45 712,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 327 724,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 202 608,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 443,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000