×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 627,0000
физическим лицам 10205   6 698,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 207,0000
физическим лицам 10305   8 338,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 323,0000
Резервный фонд 10701   44 921,0000
Фонды специального назначения 10702   13 685,0000
Фонды накопления 10703   340 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 558,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 84,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 073,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 257,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 040,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 299,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 454,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 474,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 648,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116 166,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 154,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   202,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 202,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 312,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 453,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 147,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 147,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   157 565,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 157 565,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 403,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   99,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 641,0000
Некоммерческие организации 40503   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 117,0000
Некоммерческие организации 40603   2 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 338,0000
Коммерческие организации 40702   1 123 267,0000
Некоммерческие организации 40703   76 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 545,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 863,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   21 821,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   283,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 319,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   204 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 551 726,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 433 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   201 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 131,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   79,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 226,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 834 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 515 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 534,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 797,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 778,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 261,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 166 403,0000  
Физическим лицам 45815 7 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 272,0000  
Резервы на возможные потери 47108   143,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 487,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   331,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 021,0000
Требования по прочим операциям 47423 804,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 734,0000
Требования по получению процентов 47427 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 221,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 519,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 735,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 499,0000  
Резервы на возможные потери 50312   79,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 692,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 428,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   109,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 460,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 770,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 670,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 232,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 886,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   339 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 692,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 692,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 166,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 532,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 077,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 372,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 198,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 270,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 967,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 927,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 581,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 442,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 841,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 873 118,0000  
Земля 60404 2 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 054,0000  
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 534,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 775,0000  
Издания 61010 249,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 940,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   1 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   706,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   139 716,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   568,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 634,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 139 493,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 251,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 007,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 740,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 018,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   400,0000
Другие доходы 70107   26 456,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 398,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 258,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 305,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 986,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 273,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 51 260,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 513,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 594,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 042 826,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 887,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   134 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 581 674,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 431 563,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 926 864,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   349 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 312 325,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 182 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 857,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54 944,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 543 658,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 667 338,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 094 313,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 249 382,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   129 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 172 757,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 443,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000