×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   370 622,0000
физическим лицам 10205   6 703,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 202,0000
физическим лицам 10305   8 343,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   641 552,0000
Резервный фонд 10701   44 921,0000
Фонды специального назначения 10702   14 334,0000
Фонды накопления 10703   340 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 387,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 290,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 983,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 299,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 709,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 415,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 112,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 421,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 714,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 878,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 276,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   632,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 632,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 272,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 208,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 074,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 075,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   156 104,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 103,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 595,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   292,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   890,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 565,0000
Некоммерческие организации 40503   174,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 496,0000
Некоммерческие организации 40603   286 347,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 634,0000
Коммерческие организации 40702   627 775,0000
Некоммерческие организации 40703   59 358,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 236,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 089,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   19 480,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   178,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   513,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41702   127 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41703   29 589,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   152 962,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 863,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   77,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 176,0000  
на срок до 30 дней 45203 402 482,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 356,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 560,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 851,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 880,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 167 396,0000  
Физическим лицам 45815 7 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 790,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 272,0000  
Резервы на возможные потери 47108   143,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   950,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 999,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 31,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 636,0000
Требования по получению процентов 47427 14,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 635,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 564,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 063,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 562,0000  
Резервы на возможные потери 50312   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 261,0000  
Прочих резидентов 50606 2 449,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   713,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 040,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 770,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 400,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 952,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   687,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   54 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 166,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 010,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 381,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 616,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 287,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   960,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 569,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 150,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 582,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176 698,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 974,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 882 479,0000  
Земля 60404 2 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   73 788,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 908,0000  
Запасы
Запасные части 61002 455,0000  
Материалы 61008 565,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 022,0000  
Издания 61010 186,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 456,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   1 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   336,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 732,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   395,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 640,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 992,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 401,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 862,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 122,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 116,0000
Дивиденды полученные 70104   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   564,0000
Другие доходы 70107   71 278,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 511,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 156,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 321,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 402,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 76 302,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 700,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 250,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 213 080,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 658,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 81,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 874,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 433 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 199 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 799 583,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   249 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 310 472,0000  
Арендованные основные средства 91503 344 623,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 388,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54 992,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 51,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 403 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 094 318,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 283 197,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   163 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 213 577,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000