×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   419,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   130,0000
негосударственным организациям 10204   224 547,0000
физическим лицам 10205   132 147,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   6 510,0000
физическим лицам 10305   16 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   642 466,0000
Резервный фонд 10701   42 490,0000
Фонды специального назначения 10702   17 454,0000
Фонды накопления 10703   325 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 725,0000  
Касса обменных пунктов 20206 48,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 830,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 363,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 684,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 755,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 393,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 277,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 371,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 268,0000  
Резервы на возможные потери 30126   266,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 995,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 779,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 150,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   139 315,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 139 315,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 978,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   187,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 841,0000  
Резервы на возможные потери 32311   28,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   109,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   532,0000
Некоммерческие организации 40503   11 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 528,0000
Некоммерческие организации 40603   462 864,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 271,0000
Коммерческие организации 40702   615 426,0000
Некоммерческие организации 40703   46 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 343,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   487,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 032,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   255,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 368,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   237,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   39 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   270 278,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 451,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 137 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 292 617,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 250 331,0000  
до востребования 45209 268 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 046,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 192,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 854,0000  
Физическим лицам 45815 7 958,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 492,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 886,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   317,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 379,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 519,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 939,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 199,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 987,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 217 210,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 529,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 512,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 369,0000  
Резервы на возможные потери 50312   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 040,0000  
Прочих резидентов 50706 11 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 685,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 129,0000  
Прочие акции 50806 202,0000  
Резервы на возможные потери 50809   11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 770,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 306,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 168,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 553,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 504,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   54 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 003,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 033,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 154,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 017,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 690,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   965,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 966,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 248,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 316,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208 813,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 501,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 550,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 874 050,0000  
Земля 60404 2 858,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 406,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 166,0000  
Материалы 61008 650,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 306,0000  
Издания 61010 189,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   90,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   1 948,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 753,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 047,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 061 176,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 77,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 672,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 100,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 353 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 552 670,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 674 183,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   392 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 291 145,0000  
Арендованные основные средства 91503 172 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 036,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 66 431,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 396 651,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 270 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 055 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 217 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 704 976 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   75 647,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 197 312,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   704 976 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000