×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   274,0000
негосударственным организациям 10204   138 501,0000
физическим лицам 10205   68 981,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   279,0000
физическим лицам 10305   22 266,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   345 863,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   33 827,0000
Фонды специального назначения 10702   89 395,0000
Фонды накопления 10703   142 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 276,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 208,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 540,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 057,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 355,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 781,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 298,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 423,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 777,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 755,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 756,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   541,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 221,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   306 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 306 190,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 240,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 240,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 798,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 613,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 578,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   97,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   269,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   7 108,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 7 108,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   229 239,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   135 231,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   98 521,0000
Средства местных бюджетов 40204   219,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 587,0000
Некоммерческие организации 40503   753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 186,0000
Некоммерческие организации 40603   201 461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 910,0000
Коммерческие организации 40702   302 680,0000
Некоммерческие организации 40703   20 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 720,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 112,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   895,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   228,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   530,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   495 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 332,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 553 038,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 65 000,0000  
до востребования 44909   35,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 530,0000  
до востребования 45009   1 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 734,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 062,0000  
до востребования 45209   73 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 466,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 123,0000  
Кредиты до востребования 45508   695,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 67,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 264,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 481,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 327,0000  
Физическим лицам 45815 3 919,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 13,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 146,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 121,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   286,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 536,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   802,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 765,0000
Требования по прочим операциям 47423 484,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   112,0000
Требования по получению процентов 47427 19 219,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 237 293,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 150,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   575,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 6 986,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 387,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 247,0000  
Резервы на возможные потери 51510   359,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   255 034,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 067,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 409,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 080,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 829,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 160,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 328,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   601,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 612,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 506,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   241,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 296,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   281,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   128,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 497,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 180,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 782,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 110,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 839,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 509,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 483 966,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 12 481,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 450,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 105,0000  
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 33,0000  
Другие материалы 61006 686,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 565,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 565,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5 303,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   19 387,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 213,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 706,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 681,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 8,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 957,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 38,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 246,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 621,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   370,0000
Дивиденды полученные 70104   34,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 091,0000
Другие доходы 70107   26 636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 208,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 049,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 529,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 77,0000  
Другие расходы 70209 42 737,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 022,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   246 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 233,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 106 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 29 066,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 232,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 253 330,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 757,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 814,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 133,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 328 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 812,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 290 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 517,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 082,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 480,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 220,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 538,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   338,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 135 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 195 324,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211 642,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 594 841,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   317 354,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   489 129,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000