×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   419,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   219,0000
негосударственным организациям 10204   222 354,0000
физическим лицам 10205   134 251,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   6 510,0000
физическим лицам 10305   16 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   642 649,0000
Резервный фонд 10701   40 363,0000
Фонды специального назначения 10702   7 068,0000
Фонды накопления 10703   299 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 379,0000  
Касса обменных пунктов 20206 44,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 393,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 369,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 787,0000  
Природные драгоценные камни 20401 6 824,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 244 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 255,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 834,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 098,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 667,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 667,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 168,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 168,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 891,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   260,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 273,0000  
Резервы на возможные потери 32311   23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   388,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   829,0000
Некоммерческие организации 40503   4 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 303,0000
Некоммерческие организации 40603   289 759,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 368,0000
Коммерческие организации 40702   645 315,0000
Некоммерческие организации 40703   56 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 417,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   547,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 005,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Физические лица 40817   147,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   143 876,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   226,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   350,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 286,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 289,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   249 800,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 487,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   27,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 010,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 908,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 246 295,0000  
до востребования 45209 424 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 005,0000  
Физическим лицам 45815 7 637,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 273,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 797,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 393,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   715,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 50,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 680,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 570,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 507,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 494,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 222 533,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 287,0000  
Прочих резидентов 50606 1 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 040,0000  
Прочих резидентов 50706 11 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 685,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 770,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 306,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   853,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 404,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 467,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 273,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 395,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 712,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 828,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 104,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 144,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 385,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 026,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 652,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 751,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 764,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 184,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 152,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   618,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 151 004,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 161,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 485,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 587,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 656,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 892 166,0000  
Земля 60404 2 886,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 288,0000  
Запасы
Запасные части 61002 213,0000  
Материалы 61008 678,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 312,0000  
Издания 61010 189,0000  
Внеоборотные запасы 61011 26 239,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   121,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 002,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 254,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   679,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 963,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 835,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 612,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 121,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   773,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   42 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 397,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 352,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 283,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 825,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 33 495,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 462,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 583,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 090 514,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 36,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26 909,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 100,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 167,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 412 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 224 764,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 097 691,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   320 530,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 679,0000  
Арендованные основные средства 91503 171 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 285,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 547,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 042,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 339 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 205 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 705 501 766,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 852 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93 327,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 284 867,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   704 976 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000