×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   274,0000
негосударственным организациям 10204   127 594,0000
физическим лицам 10205   54 888,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   128,0000
физическим лицам 10305   22 417,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   345 911,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   33 827,0000
Фонды специального назначения 10702   90 309,0000
Фонды накопления 10703   142 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 054,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 290,0000  
Касса обменных пунктов 20206 340,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 327,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 226,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 393,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 146,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 031,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   228,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 414,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 255,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 141,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 755,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   869,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 953,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   321 270,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 321 270,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 740,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 740,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 918,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 807,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 115,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 483,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   112,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   269,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   7 108,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 7 108,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   57 514,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   29 537,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   42 494,0000
Средства местных бюджетов 40204   7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   170,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 709,0000
Некоммерческие организации 40503   818,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 197,0000
Некоммерческие организации 40603   166 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 924,0000
Коммерческие организации 40702   330 622,0000
Некоммерческие организации 40703   23 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 866,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   712,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 196,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   154,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41307   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   530,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 192,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   493 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 905,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   527,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 553 038,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909   35,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 530,0000  
до востребования 45009   530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 491 512,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 062,0000  
до востребования 45209   65 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 066,0000  
Кредиты до востребования 45508   695,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 70,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 264,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 446,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 627,0000  
Физическим лицам 45815 3 947,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 177,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 048,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   449,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 849,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39 827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 530,0000
Требования по прочим операциям 47423 428,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 49 777,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 239 057,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 150,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   575,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 6 774,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 386,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 259,0000  
Резервы на возможные потери 51510   371,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   254 686,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 617,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 080,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 829,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 937,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   450,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 452,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   247,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 142,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   281,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 513,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 171,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 582,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 138,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 116,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 359,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 059,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 483 994,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 12 473,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 332,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 198,0000  
Запасные части 61002 162,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 722,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 507,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 507,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   4 891,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   49 954,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 901,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 553,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 022,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   246 259,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 250,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 106 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 31 466,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 044 971,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 869,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 815,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 142,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 316 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65 616,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 097 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 511,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 517,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 416,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 220,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 937,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 538,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   319,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 128 057,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 319,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 826 796,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211 647,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 605 923,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   361 141,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000