×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   221,0000
негосударственным организациям 10204   193 837,0000
физическим лицам 10205   63 698,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   6 510,0000
физическим лицам 10305   16 035,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 274,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   643 684,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   39 123,0000
Фонды специального назначения 10702   809,0000
Фонды накопления 10703   289 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 666,0000  
Касса обменных пунктов 20206 76,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 980,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 242,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 446,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 580,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 525,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 045,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 259,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 143 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 75 244,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 753,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 947,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   32,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 568,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 036,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 036,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 098,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 098,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   660,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 666,0000  
Резервы на возможные потери 32311   27,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   149,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   20,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 951,0000
Некоммерческие организации 40503   6 389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 464,0000
Некоммерческие организации 40603   191 119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 265,0000
Коммерческие организации 40702   690 809,0000
Некоммерческие организации 40703   38 614,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 495,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   352,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   391,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 322,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   619 883,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16 766,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   197,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 451 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 650,0000  
до востребования 45209 252 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 642,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 718,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 900,0000  
Физическим лицам 45815 8 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 379,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 128,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   70,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 479,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   435,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 33,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 438,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 559,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   319,0000
Требования по получению процентов 47427 380,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 423,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 238 274,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 040,0000  
Прочих резидентов 50706 11 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 685,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 688,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47 882,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   108 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 055,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 575,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 575,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 828,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 104,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 270,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 169,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 619,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 222,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 255,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 035,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 936,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 530 149,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 445,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 029,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 008 495,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 43 652,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 498,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 638,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 741,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 905,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 12 579,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 981,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 364,0000  
Запасные части 61002 509,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 175,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 71,0000  
Другие материалы 61006 35 409,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 029,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 029,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   148,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 436,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 843,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 850,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 872,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 314,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 917,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   966,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 070,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 073,0000
Другие доходы 70107   40 531,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 397,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 463,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 016,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 404,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 137,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 32 935,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 406,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 040 103,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 947,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 534,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 143,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   113 210,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 831,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 702 516,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   316 849,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 757,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 038,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 059,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 093 171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 113 244,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 909 219,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   155 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 279 714,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   587 480,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000