×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер 948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20 212,0000
государственным организациям 10203   222,0000
негосударственным организациям 10204   159 374,0000
физическим лицам 10205   98 160,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   6 510,0000
физическим лицам 10305   16 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   643 755,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   39 123,0000
Фонды специального назначения 10702   36 719,0000
Фонды накопления 10703   289 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 366,0000  
Касса обменных пунктов 20206 55,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 666,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 211,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 210,0000  
Природные драгоценные камни 20401 7 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 035,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 689,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 797,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 258,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 344,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 753,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 955,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   106 826,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 940,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 712,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 712,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 009,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   425,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   102 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 104 404,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 044,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 745,0000  
Резервы на возможные потери 32311   27,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   135,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   765,0000
Некоммерческие организации 40503   1 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 305,0000
Некоммерческие организации 40603   80 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 004,0000
Коммерческие организации 40702   775 087,0000
Некоммерческие организации 40703   48 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 998,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   389,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   437,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   733,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 876,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   672 749,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 803,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 304 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 390 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 380 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 190,0000  
до востребования 45209 131 447,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 623,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 785,0000  
Физическим лицам 45815 9 205,0000  
Резервы на возможные потери 45818   101 991,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 219,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 458,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   107,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 417,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 037,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 422,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   305,0000
Требования по получению процентов 47427 566,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 939,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 264 106,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 139,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 191,0000  
Прочих резидентов 50706 12 051,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 680,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 593,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 688,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 055,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   482,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 482,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 928,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 114,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 191,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 202,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 426,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   566,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 599,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 545,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 444,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 648,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25 579,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 231,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 764,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 008 173,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 43 103,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 467,0000  
Земля 60404 14,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 414,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 464,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 116,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 3 945,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1,0000
Нематериальные активы 60901 13 225,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 758,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 100,0000  
Запасные части 61002 426,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 183,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 71,0000  
Другие материалы 61006 243 996,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 841,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 841,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   112 568,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   2 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 677,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 806,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 797,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 666,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 248 285,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 283,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 851,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 110,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 876,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 275 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 378 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 582 320,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   147 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 252,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 404,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 40 538,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 662,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 612 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 282 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 951 721,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 038,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 476 611,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   587 480,0000