×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   231 486,0000
физическим лицам 10205   68 328,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   180,0000
физическим лицам 10305   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   6 553,0000
Фонды специального назначения 10702   19 384,0000
Фонды накопления 10703   617,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 908,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 294,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 857,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 487,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 578,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 254,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 973,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 132,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 273,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 290,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 290,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 684,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 776,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   231 912,0000
Некоммерческие организации 40703   8 037,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 052,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 415,0000
Физические лица 40817   23 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   650,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   284 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   261 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   366,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   75 000,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 714,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 458 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 049,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 764,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 861,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 068,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 383,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 387,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 800,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000  
Физическим лицам 45815 5 123,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 869,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   902,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   592,0000
Требования по получению процентов 47427 688,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 082,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 565,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 565,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 167,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 702,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 664,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 354,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 146 687,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 49 570,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 387,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 462,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 674,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 480,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 462,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   368,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 368,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 515,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 105,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 678,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 692,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 860,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   803,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 077,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 680,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 486,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 672,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 027,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 320,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   392,0000
Другие доходы 70107   190 571,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 64,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 382,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 194,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 360,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 030,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 692,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 171,0000  
Другие расходы 70209 195 134,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 449,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 588,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 500,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 407,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 32,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   403,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   51,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 63 166,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 308,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 523 312,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 241,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 585 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 110 638,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 973,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 656,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 186,0000  
Арендованное другое имущество 91504 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 720,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 692,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 231,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 433 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 603,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 92,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 554,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 222,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000