×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   231 486,0000
физическим лицам 10205   68 328,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   180,0000
физическим лицам 10305   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   6 553,0000
Фонды специального назначения 10702   19 597,0000
Фонды накопления 10703   616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 201,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 564,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 726,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 886,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 184,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 562,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 817,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 661,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 661,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 358,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 884,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   1 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   187 231,0000
Некоммерческие организации 40703   6 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 288,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 517,0000
Физические лица 40817   27 256,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   87,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   78,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   264 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   229 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   385,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   75 000,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 862,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 737,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 183,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 720,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45715   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 499,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000  
Физическим лицам 45815 1 804,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 677,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 183,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   128,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 232,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   625,0000
Требования по получению процентов 47427 670,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   666,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 036,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 565,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 565,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 306,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 210,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 912,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 368,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 872,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 674,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 725,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 405,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 242,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 123,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 485,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 185,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 869,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 622,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 151,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 171,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 288,0000
Другие доходы 70107   152 503,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 321,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 524,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 251,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 348,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 729,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 622,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 155 010,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 168,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 913,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 868,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 498,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 476,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 86,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   983,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   61,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 027,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 350,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 198,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 559,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 530 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 840 044,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 052,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 747,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 459,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 720,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 691,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 137 752,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 623,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 207,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   483,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000