×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   69 076,0000
физическим лицам 10205   40 737,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   86,0000
физическим лицам 10305   100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   1 750,0000
Фонды специального назначения 10702   3 110,0000
Фонды накопления 10703   616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 983,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 502,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 078,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 739,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 558,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 593,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 000,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 318,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 318,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 100,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 510,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   77,0000
Некоммерческие организации 40603   503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   91 485,0000
Некоммерческие организации 40703   15 053,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 269,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   111,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   65,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   63,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 927,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 197,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 038,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 295,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 606,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 423,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 047,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 575,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 400,0000  
Физическим лицам 45815 170,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 290,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 828,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 070,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   200,0000
Требования по прочим операциям 47423 812,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   577,0000
Требования по получению процентов 47427 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   960,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 647,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 057,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 501,0000  
Прочих резидентов 50606 9 276,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 82 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   605,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 252,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 462,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   959,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 959,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   276,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 112,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 191,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 72,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 255,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 325,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 658,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 758,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   45,0000
Другие доходы 70107   50 585,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 425,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 470,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 009,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 210,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 386,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 817,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 52 887,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 055,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 169,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 785,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 437,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 288 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 174 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 102,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 644 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 367,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 495,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 279 980,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 059 155,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 059 176,0000