×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   976,0000
негосударственным организациям 10204   19 743,0000
физическим лицам 10205   14 095,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   186,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74,0000
Резервный фонд 10701   1 750,0000
Фонды специального назначения 10702   3 212,0000
Фонды накопления 10703   514,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 279,0000  
Касса обменных пунктов 20206 297,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 161,0000  
Денежные средства в пути 20209 526,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 266,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 598,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 805,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 360,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 75 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 064,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 010,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 201,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 699,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   336,0000
Некоммерческие организации 40603   466,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   122 957,0000
Некоммерческие организации 40703   21 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 671,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 797,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   63,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 896,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 790,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 545,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 432,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 959,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 75,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 725,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 47,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 315,0000  
Физическим лицам 45815 218,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   40 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 150,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 179,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   552,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 547,0000  
Резервы на возможные потери 47425   431,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   389,0000
Требования по получению процентов 47427 4 055,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 549,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 21 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 257,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4,0000  
Прочих резидентов 50706 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 331,0000  
Резервы на возможные потери 51410   63,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 699,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 307,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 576,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 028,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75 015,0000
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 312,0000  
Амортизация основных средств 60601   887,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   550,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 215,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   277,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 667,0000
Другие доходы 70107   6 976,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 318,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 559,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 012,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 972,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 795,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 526,0000  
Другие расходы 70209 11 438,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 202,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 784,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 454,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 363 899,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 205 295,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 512 952,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 492,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 641,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 115 104,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 165,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000